某通信企业资金管理部挂尼龙大纲.docVIP

资金管理部 管理大纲 编制人： 审核人： 编制日期： TOC \o 1-3 \h \z 第一部分 部门组织机构及职能 PAGEREF _To\h 3 一、资金管理部组织机构图 PAGEREF _To\h 3 二、资金管理部职能说明书 PAGEREF _To\h 4 三、资金管理部岗位编制表 PAGEREF _To\h 5 四、资金管理部各岗位职务说明书 PAGEREF _To\h 6 1、资金管理部经理职务说明书 PAGEREF _To\h 6 2、总部结算专员职务说明书 PAGEREF _To\h 7 3、总部成本专员职务说明书 PAGEREF _To\h 8 4、销售公司计划专员职务说明书 PAGEREF _To\h 9 第二部分、各项管理制度及流程图 PAGEREF _To\h 10 一、总部结算流程图 PAGEREF _To\h 10 1、国内采购货款支付流程 PAGEREF _To\h 10 2、开证流程 PAGEREF _To\h 11 3、T/T付汇流程 PAGEREF _To\h 12 4、L/C付款流程 PAGEREF _To\h 13 5、清关费用支付流程 PAGEREF _To\h 14 6、日常费用支付流程 PAGEREF _To\h 15 7、医药费报销流程 PAGEREF _To\h 16 8、专项费用报销流程 PAGEREF _To\h 17 9、专项费用报销流程 PAGEREF _To\h 18 10、外部异动或离职工资支付流程 PAGEREF _To\h 19 11、基本建设支出支付流程 PAGEREF _To\h 20 12、送检、计量费支付流程 PAGEREF _To\h 21 13、工资奖金支付流程 PAGEREF _To\h 22 14、借款支付流程 PAGEREF _To\h 23 15、预付款支付流程 PAGEREF _To\h 24 16、有关与合资公司的各类结算流程-待定 PAGEREF _To\h 25 二、总部其它业务流程图 PAGEREF _To\h 26 1、票据管理流程 PAGEREF _To\h 26 2、票据贴现流程 PAGEREF _To\h 27 3、后手背书人退票或换票流程 PAGEREF _To\h 28 4、贷 款 审 批 流 程 PAGEREF _To\h 29 三、销售省公司付款审批流程图 PAGEREF _To\h 30 1、日常费用（追加）及税金 PAGEREF _To\h 30 2、广告宣传费 PAGEREF _To\h 31 3、专项费用 PAGEREF _To\h 32 第三部分、相关信息表单 PAGEREF _To\h 33 一、期末余额核对表 PAGEREF _To\h 33 二、批款对帐单 PAGEREF _To\h 34 第一部分 部门组织机构及职能 一、资金管理部组织机构图 资金管理部经理 资金管理部经理 销售公司计划专员总部成本专员总部结算专员 销售公司计划专员 总部成本专员 总部结算专员 二、资金管理部职能说明书 部门概况 部门名称：资金管理部 部门编号： 部门级别：一级部门 部门在组织机构中的位置（具体参见部门的组织机构图） 上级部门（直属上级）：总经理办公会 下级部门（直属下级）： 无 部门职能范围 平衡资金流量、提高存量效益、降低交易成本。 部门主要职能 督促各部门编制月度费用支出计划；报总经理办公会审核通过； 审核公司有关费用支出,按公司资金支出计划安排付款； 与相关部门合作编制公司资金平衡表，保证公司资金平衡； 根据资金收付计划，提出融资计划，报总经理办公会审核通过后安排实施； 根据每日银行余额情况及付款计划，合理调剂资金余缺； 协调公司与相关银行贷款额度、开证