300140中环装备2018年年度报告.PDF

中节能环保装备股份有限公司2018 年年度报告全文 中节能环保装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年03 月 1 中节能环保装备股份有限公司2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄以武、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 叶正光 董事 个人原因 朱彤 李俊华 独立董事 工作原因 闫长乐 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求 一、应收账款增加的风险报告期内,随着公司业务的不断发展，公司应收账款金额绝对值也呈现增加的趋势，主要源于 公司营业收入中业务实施周期较长的EPC、BOT 项目占比较高而形成的应收账款。虽然公司主要客户信誉优良、实力雄厚， 应收账款大比例发生坏账的可能性较小，但若未来应收账款的可回收性因客户财务状况等发生变化而降低，则公司发生坏 账损失的可能性将增加，且因应收账款占总资产比例较高，将有可能影响公司资金周转效率。针对这一风险，公司制定了“两 金”压控工作方案和目标，加快清收存量，并严格控制增量。进一步完善信用管理政策，加强应收账款的事前审核、事中控 制和事后监管,减少或杜绝形成坏账损失的风险。 二、业务的季节性特点以及业务占用资金量大导致的现金流量波动的风险公司业务包括大气污染防治工程建造运营、 环境能效监测设备、系统集成及相关整体技术解决方案，项目需经初步设计、工程设计、招标、工程服务等多个环节，该 类项目具有显著的季节性特点。施工大多集中在下半年，特别是第四季度，项目回款、收入确认均存在季节性特点，公司 经营业绩面临季节性波动的风险。同时公司积极实施转型升级，并将业务重点放在新动能的快速发展、新业务孵化、战略 业务的培育上，大气治理工程以及环境监测、智慧环境业务需要前期垫资，具有投资规模大、投资回收期长的特点，依靠 自身积累，很难满足公司持续快速发展对资金的需求，随着业务规模的扩大，公司业务发展存在现金流偏紧张的风险。随 着公司运营项目的增多以及运营质量的改善，季节性风险对公司整体业务影响将会逐渐趋弱，公司将建立健全公司现金流 量管理，加快资金周转效率，加强财务对项目的支持和管控力度。 三、公司规模不断扩大的管理风险 随着公司业务拓展和规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化 特征，管理的广度和深度在逐步加大，如果公司的制度建设及完善、管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要， 公司将面临一定的管理风险，从而影响公司的市场竞争力。公司将在人才储备、制度创新、运营管理、资金与成本管理、 内部控制等综合管理水平上加大资源投入，形成战略、市场、投融资和企业管理的有机融合，力争与公司发展速度、业务 规模相匹配，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司持续、平稳、快速发展。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中节能环保装备股份有限公司2018 年年度报告全文