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关于二○一七年潭门镇财政预算执行情况和二○一八年潭门镇财政预算草案情况的报告 ——2018 年3 月13 日在琼海市潭门镇第十六届 人民代表大会第四次会议上 琼海市财政局潭门财政所 各位代表： 我受主席团委托，向大会报告2017年潭门镇财政预算执行情况，提出2018年潭门镇财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出意见。 一、潭门镇财政预算执行情况 2017年，是“十三五”规划实施的关键之年，我镇各项社会事业也呈现出蓬勃发展的势头。这一年，我镇财政工作在市财政局、镇委、镇政府的正确领导和镇人民代表大会的依法监督下，以服务改革和发展地方经济统领财政工作，认真贯彻党的十八届六中全会、省七次党代会及十九大精神，充分发挥财政职能作用，扎实实施积极的财政政策，拓宽思路，科学理财，积极培植财源，调整优化支出结构，提升财政保障能力，促进我镇经济平稳较快发展，财政支出执行做到合法合理，实现了总量平衡，财政预算得到了顺利执行。2017年是新一轮乡镇财政国库集中支付改革关键年。新的镇级财政体制改革的前提是不再确定乡镇财政收入，只安排财政支出，全年的财政支出财力是由上级补助收入和上年结余支配。 （一）、2017度市级一般预算补助收入4933.87万元，（其中：一般性转移支付收入2316.6万元，专项转移支付收入2617.27万元），基金补助收入1116.81万元，上年与上级往来14.7万元，上年预算稳定调节基金119.54万元，上年基金预算结余7.52万元。本级财政可支配财力为6192.44万元。 （二）、2017年度财政总支出5808.15万元，主要支出项目为： 1、一般预算支出4691.35万元： （1）、一般公共服务支出932.91万元；（2）、公共安全支出 24.53万元； （3）、文化体育与传媒支出 114.67万元；（4）、社会保障和就业支出232.89 万元；（5）、医疗卫生支出106.79万元；（6）、环境保护支出737.52万元；（7）、城乡社区事务支出1492.54万元；（8）、农林水事务支出485.44万元； （9）、交通运输支出7.98万元；（10）、资源勘探电力信息支出18.34万元；（11）、国土资源气象等事物支出75.39万元；（12）、住房保障支出70.7万元；（13）、其他支出391.65万元. （二）、政府性基金预算支出1116.81万元： 1、城乡社区事务支出1116.80万元。 2017年我镇财政总收入6192.44万元（包括本级一般预算收入、上级一般预算补助收入、上级基金补助收入、上年与上级往来、上年预算稳定调节基金、上年基金预算结余收入），总支出5808.15万元，2017年底财政国库存款结余1747.98 万元（其中：与上级往来14.7万元；预算稳定调节基金362.07万元；待返还资金1371.20；基金预算结余0.01万元）。 一年以来，我镇紧紧围绕“两个确保”这个基本目标，抓工作作风的转变，强化内部管理机制，深化农村税费改革，国库集中支付改革，进一步加强乡镇财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性，安全性，以及会计资料的真实性和完整性，加大对专项资金的监督管理工作。 二、2018年潭门镇财政预算草案 2018年是继续应对国内经济下行压力、保持经济平稳较快发展、加快转变发展方式的关键时期，也是全面实施“十三五”规划的关键之年。我们按照扎扎实实、实事求是的精神，经过认真研究，最后确定2018年财政总收入2730.43万元，（其中：市补助收入2368.36万元，上年预算稳定调节基金362.07万元）。 2018年财政支出计划安排 2712.83万元，具体支出安排如下： 1、工资福利支出892.84万元（在职人员工资、增资）; 2、商品和服务支出学校673.9万元（运转经费）； 3、对个人和家庭的补助468.36万元： （1）离退休人员离退休费9.1万元 （2）生活补助 303.57万元(村两委在职人员、离休人员297.84万元、各部门人员遗属补助5.73万元)。 （3）在职人员住房公积金71.01万元。 （4）公务员医疗补助资金84.68万元. 4、其他资本性支出433.0万元： （1）公共基础建设200.0 万元， （2）乡村水利（农田设施）80.0万元， （3）农村精神文明建设 50.0万元， （4）乡村道路建设 100.0 万元， （5）消防设施建设3.0 万元。 5、其他支出244.73万元： （1）预备费支出49.13万元， （2）其他支出34.0万元 。 （3） 其他人员支出161.6万元（含公益性岗位、城管人员、协警人员工资及社保等） 2018年全年总收入2730.43万元，总支出2712.83万元，收支相抵，年终滚存结余17.6