哈尔滨动力设备股份有限公司资金集中管理方案研究-工商管理专业论文.docxVIP

Classified Index: F830.91 U.D.C: 658.144 A Dissertation for the Degree of MBA INNOVATION STUDY ON CENTRALIZED CASH MANAGEMENT OF HARBIN POWER EQUIPMENT COMPANY LIMITED Candidate： Zhang Jun Supervisor: Prof. Han Dongping Academic Degree Applied for: Master of Business Administration Date of Defense: March, 2007 Degree-Offering-Institution: Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 - - I - 摘 要 资金集中管理是集团企业加强财务管理的重要手段。目前，结算中心是 我国企业集团实施资金集中管理的一种主要模式。随着我国加入 WTO，国外 先进资金管理理念和管理经验随跨国银行进入中国，企业集团的资金集中管 理正面临着新的机遇和挑战。如何克服我国金融政策和金融体制给企业集团 造成的先天不足，提高资金管理收益，提升财务管理水平，成为我国企业集 团面临的现实问题。本文以哈尔滨动力设备股份有限公司为典型案例，研究 了其资金管理业务现状及存在的问题，分析了问题产生的原因和带来的不良 影响，提出了解决问题的相应方案，对研究新形势下我国企业集团资金集中 管理的模式和发展战略进行了有益尝试。本文共分四部分，第一部分指出了 本文研究的目的和意义，介绍了我国企业集团金融服务公司的发展及国内外 资金集中管理研究现状；第二部分介绍了哈动力结算中心资金集中管理业务 的定位、构架和运营开展现状及存在的服务范围狭小、服务对象单一、缺少 综合管理职能、结算能力不足及缺少国际经营经验等多方面问题；第三部分 分析了问题产生的宏观和微观原因，以及现存问题对哈动力资金管理及企业 自身发展的影响；第四部分提出了哈动力资金集中管理的目的和要求、集中 管理的基本原则及自动化电子业务平台、单据电子化、资源整合及发展综合 性业务等具体方案，并提出了资金集中管理的保障措施，对资金集中管理的 预计效果进行了初步评价。 关键词：集团企业 结算中心 资金集中管理 - - II - Abstract Centralized Cash Management(CCM) is a key method for group company to enhance its financial management. Now, financial company is the main way for china’s group company to implement CCM and CCM service is the core business of China’s financial company. As China entered WTO, oversea advanced capital management theories and practical experiences have followed multiple-banks into China. Financial company’s CCM businesses now are facing new chances and challenges. How to overcome financial company’s inherited shortcomings that caused by china’s financial policies and system’s limitations, to survive the competition, are realistic problems that China’s financial companies are facing. This paper selects Harbin Power Equipment Company Limited（HPEC） as a representative study case and studies its CCM service’s status and existing problems, analyses the causations of the problems and the problems’ influences and also delivers innovation proposal