第7章--应付款管理系统.pptVIP

* * 7.3.6转账业务 2.预付冲应付 【操作步骤】 ④单击“确定”按钮，系统会自动进行对冲处理，同时系统弹出“是否立即制单”信息提示框，单击“是”按钮，系统自动生成一张凭证，选择凭证类别为“转账凭证”，录入制单日期，然后单击“保存”按钮，凭证左上角显示”已生成”字样，如图7-54所示。 图7-54 预付冲应付制单 * * 7.3.6转账业务 3.应付冲应收 指用某供应商的应付账款，冲抵某客户的应收款项。系统通过“应付冲应收”功能将应付款业务在供应商和客户之间进行转账，实现应付业务的调整，解决应付债务与应收债权的冲抵。 * * 7.3.6转账业务 3.应付冲应收 【操作步骤】 ①在应付款管理系统窗口，执行【转账处理】|【应付冲应收】命令，打开“应付冲应收”窗口，如图7-55所示。如果用户需要红字应付单冲销红字应付单，则用户可以将“负单据”复选框打勾。单击“应付”按钮，录入查询条件，单击“确定”按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。用户可以在转账金额一栏里录入每一笔应付款的转账金额。每一笔应付款的转账金额不能大于其余额。 图7-55 应付冲应收 * * 7.3.6转账业务 3.应付冲应收 【操作步骤】 ②单击“应收”按钮，录入或选择有关项目。录入完成后，单击“确定”按钮，系统会将该供应商所有满足条件的