沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于使用闲置募集资金进.PDFVIP

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2019-013 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高资金使用效率，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公 司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6 亿元的闲置募集资金购买投资 期限为 12 个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。 上述额度自本次董事会审议通过之日起3 年内可以滚动使用。现将详细情况公告 如下： 一、募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准沈阳新松 机器人自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1170 号） 的核准，非公开发行人民币普通股（A 股）54,347,826 股，发行价格 55.20 元/ 股，募集资金总额为2,999,999,995.20 元，扣除发行费用39,117,015.28 元，募集 资金净额为2,960,882,979.92 元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2015]3708 号《验资报告》，确认募集资金 到账。 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在保证募集资金项目及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金的利用 率，节省财务费用，增加公司收益。 2 、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个 月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。在上述额度和 投资期限内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资 于 12 个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。公司使用闲置募集资 金投资于保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。 4 、投资额度期限 自董事会审议通过之日起3 年。 5、资金来源 闲置募集资金。 6、决策程序 根据《公司章程》、《投资理财管理制度》等相关规定，本事项在董事会审核 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 7、投资授权 公司董事会授权总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负 责组织实施。 8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 三、投资风险及控制措施 1、投资风险 （1）尽管本次公司认购的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2 ）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期； （3 ）相关工作人员的操作及监控风险。 2 、针对以上投资风险，公司拟采取的措施 （1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行投资理财操作。 （2 ）公司根据《投资理财管理制度》来规范投资理财的审批权限、管理与 运行、监管与风险控制，有效控制投资理财风险。 （3 ）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 四、对公司的影响 公司在保证募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用部分闲置资金进行现 金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司募集资金项目运 营，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。 五、履行的必要程序 1、董事会审议 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》。 2 、监事会审议 公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》。 3、独立董事的独立意见 在保证公司募集资金投资项目正常运行的情况下，利用闲置募集资金购买保 本型