光大阳光避险增值集合资产管理计划.PDF

光大阳光避险增值集合资产管理计划 已审财务报表 2018年度 光大阳光避险增值集合资产管理计划 目录 页次 一、审计报告 1 – 3 二、已审财务报表 资产负债表 4 利润表 5 归属于集合计划份额持有人的净资产(集合计划净值)变动表 6 财务报表附注 7 – 30 光大阳光避险增值集合资产管理计划 资产负债表 2018 年12 月31 日 人民币元 项目 附注 2018年12月31 日 2017年12月31 日 资产： 银行存款 六、1 2,776,016.24 8,177,411.14 结算备付金 六、2 1,890,805.78 1,286,097.26 存出保证金 224,019.22 88,257.90 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 六、3 305,003,029.41 510,421,818.62 其中：股票投资 27,970,905.16 236,433,742.26 债券投资 277,032,124.25 209,592,441.86 基金投资 - 64,395,634.50 买入返售金融资产 六、4 20,000,000.00 - 应收股利 1,510.48 316,814.79 应收利息 六、5 2,697,742.33 3,656,319.05 资产总计 332,593,123.46 523,946,718.76 负债： 应付证券清算款 1,976,120.99 - 应付管理人报酬 671,082.68 587,630.51 应付托管费 50,603.10 88,144.56 应付交易费用