安徽金禾实业股份有限公司关于使用银行票据支付募投项目所.PDFVIP

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-117 安徽金禾实业股份有限公司 关于使用银行票据支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”、“公司”或“本公司”） 于2018年12月21日召开了第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于 使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募 集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式） 等票据（以下简称 “银行票据”）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募 集资金专户划转等额资金至公司一般账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金概述 （一）公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金禾实业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》证监许可[2017]991号核准，公司于2017 年11 月1 日 公开发行了600 万张可转换公司债券，发行价格为每张100 元，募集资金总额为 60,000 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金余额为59,003 万元，上述资 金已于2017 年11 月7 日汇至公司指定的募集资金专项存储账户。上述募集资金 到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验审并出具了会验字 [2017]5242号验资报告。 本次公开发行可转债募集的资金拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目品种 项目总投资 拟投入募集资金 实施主体 1 序号 项目名称 项目品种 项目总投资 拟投入募集资金 实施主体 1 年产400 吨吡啶盐项目 吡啶盐 26,527.49 20,000.00 金禾实业 2 年产1,500 吨三氯蔗糖项目 三氯蔗糖 46,220.20 40,000.00 金禾实业 合计 72,747.69 60,000.00 上述项目中，为使公司的募投项目及早产生效益，在公开发行可转换公司债 券募集资金前，公司利用自有资金对年产 1500 吨三氯蔗糖项目进行了建设。截 至2017 年10 月31 日，公司以自有资金先行投入40,323.90 万元建设年产1500 吨三氯蔗糖项目。该投入金额业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专 字[2017]5332 号《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的鉴证报告》鉴证。2017 年 12 月 13 日，公司召开了第四届董事会 第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议案》，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金39,003.00 万元。 经公司第四届董事会第二十八次会议、2018年第一次临时股东大会决议通过 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 人民币2亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品， 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 为了提高募集资金的使用效率，使募集资金尽早产生效益，根据公司 2018 年第一次债券持有人会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更 部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，公司决定将“年产400 吨吡啶 盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。 （二）募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 （2015年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储