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2007-4-1 刘爱松 项目三 会计报表子系统 教学目标 理解UFO报表的原理 掌握UFO报表的格式设计 掌握报表的生成 主要内容 会计报表子系统的原理 UFO报表设计实例 报表项目与账户的关系 报表项目的数据是根据相关账户的金额计算得来的，例如，上例的资产负债表中： 货币资金=现金+银行存款+其他货币资金 短期投资=短期投资 应收票据=应收票据 应收账款=应收账款-坏账准备…… 【问题】04年和03年（见报表红框）各报表项目的计算规则有不同吗？ 显然，各年度相同的报表项目的计算方式（即与有关账户的关系）是相同的，不同的是每年各个账户的数据不同而已，只要我们能正确地定义项目的取数规则（即正确地确定报表项目与账户等数据来源的关系），就能得到我们想要的报表。 必须说明，资产负债表、利润表和现金流量表是会计准则规定的，要对外（向投资者、债权人等）公布的法定报表，而企业内部由于管理的需要，要编制其他样式不同、内容 各异的报表，例如，销售部门可能要编制销售业绩表，生产部门可能需要编制生产状况表，仓管部门需要编制存货流动表…… 在用友ERP系统中，包含总账、固定资产、应收应付、工资管理、购销存等子系统，这些子系统提供的数据将构成以上各种报表的数据来源。 报表的编制无非是确定报表项目与数据来源之间的关系（格式定义），然后调用相关的数据得到需要的报表而已（数据处理）。 报表的编制 如前所述，报表的编制应分为两大步：（1）定义报表格式（称为报表设计）；（2）生成报表：就是将数据（来自于总账等各个功能模块）注入到（1）所定义报表格式文件中（称为数据处理） 。 这两步分别在“格式状态”和“数据状态”下完成（pp.75）。因此，UFO将报表制作分成两大部分处理：。 几个概念（pp.76） 表页：一个报表可以容纳多个表格，例如，同为资产负债表，可以有多个年度的资产负债表，同一年度又可以有不同月份（或季度）的资产负债表。这些同类表格以表页来区分。一个UFO报表最多可有99 999张表页。@2表示第2张表页。 二维表、三维表和四维表：表名列行表页。如“利润表” →C5@2 例子：定义如下报表（pp.80） 货币资金表 编制单位： 年 月 日 单位：元 上表从表头（即“货币资金表”）开始到表尾（即“制表人”）结束，共7行4列。因此，后面定义报表格式时，将其尺寸定义为7行4列。 报表格式设计（pp.77） 报表格式定义：表尺寸、组合单元等； 报表公式定义：计算公式、审核公式、舍位平衡公式（pp.77） 1. 启动UFO表 在使用UFO报表系统处理报表前，应首先启动UFO系统，并建立一张空白报表，在此基础上设计报表的格式。 从“企业应用平台”启用UFO报表。UFO报表不需如总账子系统一样先要启用，然后才能进入，UFO报表是直接进入的。 新报表建立后，默认的状态是格式状态。 报表子系统不同于其他子系统，可以直接进入，而不需事先启用（左边没有UFO报表的启用选项）。 UFO表空表 2. 定义报表格式 设计表样主要包括设计报表的表格、输入报表的表间项目，定义单元属性。通过设置报表表样可以确定报表的大小和外观。 表样设计的具体内容一般包括设置报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定义组合单元、输入表头表体表尾内容、定义单元属性等（pp.77）。 设计表样 设置报表尺寸：即设置报表的行数和列数。 【例】将报表设置为7行4列。 操作路径：执行“格式”菜单下“表尺寸”命令，在出现的对话框中确定表格尺寸。 报表尺寸设置完后，可以通过“编辑”中“插入”或“删除”命令增加或减少行数和列数。 调整报表尺寸 画表格线 操作路径：格式→区域画线 定义组合单元： 【例】将第一行设置为组合单位 操作：格式→组合单元（先要选中要合并的单元格） 报表格式定义（pp.77） 定义报表的行高和列高 【例】定义报表第1行行高为8mm，2~7行的行高为6mm；列宽定义为40mm。 操作： 选中要调整行高的行（列） 格式→行高（列宽） 也可以如Excel当中那样进行鼠标操作。 输入报表项目 输入表间项目 表间项目是指报表的文字内容，包括表头、表体和表尾项目。 【例】输入“货币资金表”所示表样文字。 注意有关文字在表格中的位置。 表间项目 定义单元属性 定义单元属性：主要指单元类型、数字格式和边框样式等内容的设置。 操作路径：格式→单元属性 单元类型：数值、字符、表样三种类型（pp.75）。报表新建时，输入的内容均默认为数字格式。 单元属性 定义关键字 设置关键字：6种关键字，单位名称、单位编号、年、季、月、日，自定义关键字。 操作路径：数据→关键字→设置 定义了关键字后，通过“偏移”可以确定他们的位置。通过“取消”可以取消关键字。 定义公式 定义公式：公