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成本与总账通过管理会计平台接口的设置:
NCHR支持部 田颖
第一步:有关成本费用的会计科目(如:生产成本、制造费用等)要求加上“制造成本中心”辅助核算,输入会计凭证时,要求输入制造成本中心,保证成本费用在总账按成本中心归集;
输入会计凭证时,要求输入制造成本中心,保证成本费用在总账按成本中心归集:
第二步: 进入“二次开发工具-会计平台-成本系统权限管理”节点,设置需要传送数据到成本的模块,具体操作是:1.成本系统-制造成本(后边操作都有这一步,后边不再重复),2.编辑,3.把总账从左边树中选到右边,4.保存;
第三步:打开:“二次开发工具-会计平台-影响因素定义”, 1.左边树中选择总帐,2.增加,在右边表中增加影响因素,如:会计科目、收支项目等;(如果已经存在就不用定义了)
第三步:打开“二次开发工具-会计平台-单据项目管理”(因产品安装时,默认的单据项目已内置,如果没有自定义的单据项目,这一步可省略)
第四步:进入“二次开发工具-会计平台-单据影响因素定义”:
1.左边树中选择总账,2.增加,在右边表中增加影响因素,如:会计科目、收支项目等。这一步的操作是为了把影响因素具体到单据的字段上,对总账而言,由于只有一种单据:凭证,所以,在左边树节点只显示有“总账”一项)如下图:
3. 在影响因素的属性名中,点参照按钮,在弹出的对话框中,左边选单据(对总账而言,只有一种单据凭证,故选择总账),右边选择该单据的一个字段,对于总账来说,如果影响因素是会计科目,则选择科目ID,如果是科目的辅助核算,则选择第二个辅助核算ID(注间:不要选择列表中第一个辅助核算ID,第一个是表头字段,应该选择第二个,第二个是表体字段):
第五步:进入“会计平台-管理会计平台-成本权限管理”节点设置用户的使用权限:
1.修改,2.选择一个用户,3.选择制造成本,4.选择要传递数据到成本系统的模块,如:总账。5.保存。
第六步:进入“会计平台-管理会计平台-要素对照表”
1.选择影响因素(注意:不要把“制造成本中心”作为影响因素):
2.设置对照表(很重要的地方)
第七步:进入“会计平台-管理会计平台-成本单据模板”,设置成本单据模板:
注意:成本中心公式:ASS(#辅助核算ID0#,”CTC”) ,#表示表体字段,@表示表头字段,这里用表体字段,此字段内容不可缺少;
部门公式:ASS(#辅助核算ID0#,”DEPT”) ,可省
金额:#本币借方金额1#,不可省。
来源单据号:可省。
制单人:可任选一个人的ID,不可省。
制单日期:#每期末日#,不可省。
设置表头库存组织:可固定一个库存组织的ID,不可省
设置单据日期:#每期末日# ,不可省。
第七步 进入“管理会计——成本管理——成本资料——成本系统会计科目设置”节点,选择需要取数的科目。
以上基本设置完成。
下面是如何生成单据的操作
第八步:进入“管理会计——成本管理——成本资料——总账数据传输”,选择会计期间,点“传送”按钮;(注意:总账的凭证必须记账后才能传送到成本系统)
第九步: 进入:“会计平台-管理会计平台-成本单据生成”,生成单据,如果在“客户化—会计平台—管理会计平台—成本单据模板”中,模板的执行方式:立即生成成本单据,则这一步无需做。
第十步:进入“管理会计——成本管理——成本资料——费用成本归集”,可查询已生成的单据。
此外,可在“客户化—会计平台—管理会计平台—平台日志”查看没有生成的凭证单据,一般情况下,只须在总账和成本系统两边核对一下总数即可,有时,平台日志出现的错误,并不影响结果,因为,可能有一些凭证数据传递到平台后,由于不符合成本模板的要求,而被拦截在平台日志中。
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