BSERPFI财务管理系统应用培训手册.docVIP

上海百胜软件有限公司 上海百胜软件有限公司(Shanghai Baison Software Co.,Ltd.) 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 22 页 百胜BSERP系统培训手册 财务管理系统应用培训 上海百胜软件有限公司 前 言 所有的业务最后都要流转到财务系统，所以结合了ERP系统的其它几个系统功能流程、系统实施、会计软件来讲解本系统。系统主要处理了成品采购销售的应收应付、物料采购销售的应收应付、成品订货定金物料采购定金的结算、加工结算、销售费用预算、可换货核算、可发货额核算等业务。第一篇介绍财务制度和财务基础档案的建立，主要是通过系统参数的配置来实现；第二篇期初数据的建立，包括期初应收应付帐款、期初帐面结余、期初库存、期初成本、期初换货额、信用额的建立 ；第三篇财务日常业务；第四篇月度结帐和反结帐；第五篇财务成本核算；第六篇财务统计分析报表；第七篇财务接口；第八篇分公司财务管理；第九篇系统维护。 本系统与其它系统（分销、订货会、生产、商店）的关联图如下： 本培训手册以2005年11月20号正式发布版为基础进行编订，后续新增功能请读者参看百胜公司每次升级程序发布的《升级版本用户使用说明书》。 由于作者水平有限，文中难免存在错误和疏漏之处，恳请大家批评、指正。 附表：1、《各模块单据类别列表》 2、《各模块统计列表》 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc122505700 系统概述 PAGEREF _Toc122505700 \h 5 HYPERLINK \l _Toc122505701 第一篇 财务制度和财务基础档的建立 PAGEREF _Toc122505701 \h 5 HYPERLINK \l _Toc122505702 1．1财务制度设置项列表说明 PAGEREF _Toc122505702 \h 5 HYPERLINK \l _Toc122505703 1．2系统其它参数列表 PAGEREF _Toc122505703 \h 5 HYPERLINK \l _Toc122505704 1．3财务基础档案 PAGEREF _Toc122505704 \h 6 HYPERLINK \l _Toc122505705 1．4财务人员使用系统用户身份建立 PAGEREF _Toc122505705 \h 6 HYPERLINK \l _Toc122505706 1．4．1建立操作用户组 PAGEREF _Toc122505706 \h 6 HYPERLINK \l _Toc122505707 1．4．2建立用户 PAGEREF _Toc122505707 \h 7 HYPERLINK \l _Toc122505708 第二篇 期初数据的建立 PAGEREF _Toc122505708 \h 7 HYPERLINK \l _Toc122505709 第三篇 财务日常业务 PAGEREF _Toc122505709 \h 7 HYPERLINK \l _Toc122505710 3．1收款业务 PAGEREF _Toc122505710 \h 7 HYPERLINK \l _Toc122505711 3．1．1收款业务分析 PAGEREF _Toc122505711 \h 7 HYPERLINK \l _Toc122505712 3．1．2系统收款业务实现 PAGEREF _Toc122505712 \h 8 HYPERLINK \l _Toc122505713 3．1．2．1收款业务操作实现 PAGEREF _Toc122505713 \h 8 HYPERLINK \l _Toc122505714 3．1．2．2应收款来源分析表 PAGEREF _Toc122505714 \h 8 HYPERLINK \l _Toc122505715 3．1．3收款步骤 PAGEREF _Toc122505715 \h 9 HYPERLINK \l _Toc122505716 3．1．4注意事项 PAGEREF _Toc122505716 \h 9 HYPERLINK \l _Toc122505717 3．1．5与客户对帐 PAGEREF _Toc122505717 \h 10 HYPERLINK \l _Toc122505718 3．2付款业务 PAGEREF _Toc122505718 \h 10 HYPERLINK \l _Toc122505719 3．2．1付款业务分析 PAGEREF _Toc122505719 \h 10 HYPERLINK \l _Toc