银行贷款项目空白原始数据表.docVIP

PAGE PAGE ２ 银行贷款新设法人项目 既有法人项目“孤立法” 经济评价原始数据表 文 件 名： 项目名称： （方案 ） 设计（填表）人： 日期： 年 月 日 校 审 人： 日期： 年 月 日 上 机 人： 日期： 年 月 日 一、基本信息 基本信息一 建设期 投产期 达产期 基准收益率 投资期数 全部自有资金比例 本币名称 外币名称 自有流动资金资金比例 兑换率 铺底流动资金比例 货币单位 √□万元 □千元 流动资金利率 流动资金借款 √□不偿还 □偿还 短贷利率 售价内 √□含增值税 □不含增值税 短期融资利率 应付利润 √□计算 □不计算 存款利率 注：建设期铺底流动资金比例为0时，全部流动资金计入总投资。 基本信息二 项 目 单位 年份1 2 3 4 5 6-16 1.营业外收支净额 万元 2.回收对外投资 万元 3.折旧摊销还款比例 % 100 100 100 100 100 4.折旧摊销还应付款比例 % 5.应付利润预分配比例 % 6.公积金 % 10 10 10 10 10 7. 公益金 % 5 5 5 5 5 8. 还长期应付款本金 万元 9. 还长期应付款利息 万元 10.其它税前列支 万元 11. 其它税前列支 % 12.用于再投资的利润 万元 13.再投资利润退税比例 % 14. 生产负荷（%） % 100 100 100 注: 1、还长期应付款本金之和应等于资金筹措中的长期应付款之和。 2、折旧摊销还款比例与折旧摊销还应付款比例之和应≤100。 基本信息三（所得税税率） 段数 年数 税率 第1段（建设期） 第2段 第3段 第4段 第5段 第6段 第7段 第8段 第9段 第10段 二、投资估算 工程名称 工程类型 工程名称 土建工程量（数量） 　 　 　 　 　 　 注1：工程类型: 主要生产项目、辅助生产项目、公用工程 注2：输入工程名称后，自动在“投资估算输入表”中自动产生“建筑工程”、“设备购置”、“安装工程”等三个栏目。本表输入的土建工程量将自动转入“建筑工程”一栏。 投资估算输入表 序号 汇总 序号 选工程名称↓ 选费用名称 单位 数量 选指 标 计算式 估算 价值 （万元） 其中外币 折旧摊销 资产名称 一 1 静态投资（1+2+3） 1 1.1 工程费用 　 1.1.1 主要生产项目 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 1.2 其它费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 1.3 基本预备费 其 　 　 　 　 　 基本预备费 　 1.3.1 不可预见费 其 　 　 　 (1.1+1.2)*0.06 1186.96 不可预见费 　 1.3.2 价差费 其 　 　 　 　 　 价差费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 2 动态投资（1+2+3+4+5） 其 　 　 　 　 　 动态投资 1 2.1 建设期利息 其 　 　 　 　 　 建设期利息 2 2.2 汇率变动部分 其 　 　 　 　 　 汇率变动部分 3 2.3 固定资产投资方向调节税 其 　 　 　 　 　 固定资产投 4 2.4 国家新批准的税费 其 　 　 　 　 　 国家新批准的税费 5 2.5 涨价预备金 其 　 　 　 　 　 涨价预备金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三 3 固定资产投资（一+二） 　 　 　 　 　 　 　 注： [1]序号—为“固定资产投资估算表”打印序号。 [2]汇总序号—为“固定资产投资估算表”汇总标志 [3]插入选工程名称：一般来说，一个车间的投资有多种不同类型费用组成，需要重复输入多次。软件按常规自动产生每个单项工程的“建筑工程”、“设备购置”、“安装工程”等三个栏目。还可以插入增加栏目，或删除栏目。 对于汇总序号为“1.2”,“1.3”,“2”中的项目名称,插入项目名称下来窗口会自动显示“其它费用 名称库”，供选择。按“其它费用”功能键，可以添加、修改名称库。 [4]选费用名称： 下拉窗口显示的费用名称为：建筑工程、设备购置、进口设备、安装工程、其它费用、国外专利、国外非专利技术、外币预备费。 [5]单位： M2（默认），吨，千米。 [6]数量：当“费用名称=建筑工程”时，自动将土建工程量转入。其它情况手工输入。 [7]指标：可