上海金枫酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管.PDF

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2019-007 上海金枫酒业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月28 日召开了 第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不 受影响的前提下，使用最高额度不超过人民币4 亿元的自有闲置资金进行低风险理 财产品投资，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率； 2 、资金来源：公司及公司全资、控股子公司暂时闲置的自有资金； 3、决议期限：自董事会审议通过之日起二年内有效； 4 、投资额度：最高额度不超过人民币 4 亿元，在决议有效期内该资金额度可 滚动使用； 5、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险理财产品，包括国债、货币市 场基金、银行理财产品、银行结构性存款、大额存单等短期投资品种，最长投资期 限不超过一年； 6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权 并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委 托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 二、协议主体的基本情况 公司购买低风险类短期理财产品的交易对方仅限于银行及证券公司；结构性存 款与大额存单的交易对象为已公开上市的银行或全国性商业银行。均由公司及下属 子公司与相关主体签订相关产品合同或协议书。 1 交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、前十二个月内购买理财产品情况 2017 年4 月24 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人 民币5 亿元（其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币2 亿元）的闲置资金投资 低风险的保本理财产品投资，有效期为两年。本公告日前十二个月购买理财产品情 况如下： （一）闲置募集资金具体使用情况： 1、2018 年6 月8 日，石库门公司以11,450 万元暂时闲置的募集资金购买了中 国农业银行“本利丰-181 天”人民币理财产品，年化收益率为3.30%，自2018 年6 月9 日起息，已于2018 年12 月7 日到期。 2 、2018 年12 月10 日，石库门公司以10,500 万元暂时闲置的募集资金购买了 中国农业银行“本利丰-34 天”人民币理财产品，年化收益率为3.00%，自2018 年 12 月11 日起息，已于2019 年1 月14 日到期。 （二）闲置自有资金具体使用情况： 1、2018 年3 月7 日，公司以4,000 万元暂时闲置的募集资金作为存款本金在 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行开展了人民币结构性存款业务，到期支 取利率为4.50% ，自2018 年3 月7 日起息，已于2018 年6 月8 日到期。 2 、2018 年3 月20 日，公司以2,000 万元自有资金作为存款本金在上海浦东发 展银行股份有限公司黄浦支行开展了人民币结构性存款业务，到期支取利率为 4.55%，自2018 年3 月20 日起息，已于2018 年6 月20 日到期。 3、2018 年4 月8 日，公司以3,000 万元自有资金作为存款本金在上海浦东发 展银行股份有限公司黄浦支行开展了人民币结构性存款业务，到期支取利率为 4.50% ，自2018 年4 月8 日起息，已于2018 年7 月8 日到期。 4 、2018 年4 月25 日，公司以4,000 万元自有资金作为存款本金在中国光大银 行股份有限公司上海分行开展了人民币结构性存款业务，到期支取利率为4.55% ， 自2018 年4 月25 日起息，已于2018 年8