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excel在会计中的应用文档
Slide * North China Institute of Aerospace Engineering Excel会计核算系统的建立 八、“发生额及余额表”工作表设计 1. 新增一工作表并改名为“发生额及余额表”。 设置如下格式： 2.复制会计科目表所有科目的编号和名称复制到本工作表对应的位置，并设公式，导入期初余额（如D4=会计科目表!C2 ...）。 3.C列资产类科目公式为：=IF(D4=0,平,借) C列权益类科目公式为：=IF(D8=0,平,贷) C列其他类科目公式改IF函数中的借或贷 G列公式比照C列公式 Excel会计核算系统的建立 八、“发生额及余额表”工作表设计 3.E列从E4开始公式为： =DSUM(凭证库!A4:G1000,凭证库!F4,检索标准!A1:A2) =DSUM(凭证库!A4:G1000,凭证库!F4,检索标准!A3:A4) =DSUM(凭证库!A4:G1000,凭证库!F4,检索标准!A5:A6) =DSUM(凭证库!A4:G1000,凭证库!F4,检索标准!A7:A8) =DSUM(凭证库!A4:G1000,凭证库!F4,检索标准!A9:A10) =DSUM(凭证库!A4:G1000,凭证库!F4,检索标准!A11:A12) =DSUM(凭证库!A4:G1000,凭证库!F4,检索标准!A13:A14) =DSUM(凭证库!A4:G1000,凭证库!F4,检索标准!A15:A16) =DSUM(凭证库!A4:G1000,凭证库!F4,检索标准!A17:A18) 数据库列求和函数：DSUM（参数1，参数2，参数3） 参数1：含有字段的数据表（1000在于扩大公式使用范围）；参数2：求和的列的字段名；参数3：求和条件即检索数据的标准。 4.F列从F4开始将上述公式中的F4改为G4，其他不变。 Excel会计核算系统的建立 八、“发生额及余额表”工作表设计 5.H列公式： =D4+E4-F4 =D5+E5-F5 =D6+E6-F6 =D7+F7-E7 =D8+F8-E8 =D9+F9-E9 =D10+F10-E10 =D11+F11-E11 =D12+E12-F12 Excel会计核算系统的建立 九、“会计报表”工作表设计 1.新增“资产负债表” 2.设置资产负债表基本结构 C3单元格格式设置为xxxx年xx月xx日，录入时格式为xxxx-xx-xx。 年初数取自发生额及余额工作表，如： B5=发生额及余额表!D4+发生额及余额表!D5 期末数取自发生额及余额工资表，如： =VLOOKUP(zc1001,发生额及余额表!A4:H1000,8,0) +VLOOKUP(zc1002,发生额及余额表!A4:H1000,8,0) 合计、总计，均来自表内有关项目之和。 A20=IF(B17=E17,期初数平衡！,期初数不等！) A21==IF(C17=F17,期末数平衡！,期末数不等！) QA 谢 谢！ Slide * North China Institute of Aerospace Engineering
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