2016发行人履约情况及偿债能力分析报告.pdfVIP

债券代码：1280287.IB 债券简称：12 郴州债 债券代码：122500.SH 债券简称：12 郴城投 郴州市城市建设投资经营有限责任公司2012 年公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 广州证券股份有限公司 （以下简称 “主承销商”）作为郴州市城 市建设投资经营有限责任公司2012 年公司债券 （以下简称 “本期债 券”）的主承销商，按照 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企 业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金 〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。 本报告的内容及信息源于发行人公开信息披露的相关文件以及 发行人向广州证券提供的其他材料。 一、发行人基本情况 公司名称：郴州市城市建设投资发展集团有限公司 住所：郴州市北湖区五岭大道1号（市政府机关政务文化休闲中 心7 楼） 法定代表人：刘建国 注册资本：人民币拾亿元整 企业类型：有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：城市基础设施建设项目投资、融资及其相关的配套服 务；农、林、水项目投资、开发、建设及相关的配套服务；房地产开 发经营；土地一级开发及整理。（国家禁止经营的除外，涉及行政许 1 可的凭许可证经营。） 郴州市城市建设投资发展集团有限公司前身为郴州市新世纪建 1999 7 19 设发展有限责任公司，于 年 月 日经郴州市建设委员会《关 于同意组建 “郴州市新世纪建设发展有限责任公司”的批复》（郴建 1999 39 1999 7 27 字 〔 〕 号）批准成立，并于 年 月 日领取营业执照， 1,000 2014 6 26 注册资本为 万元。 年 月 日，郴州市城市建设投资经 营有限责任公司更名为郴州市城市建设投资发展集团有限公司（以下 简称“发行人”）。发行人是经郴州市政府授权，组织城建国有资本营 运、行使国有资本投资主体职能的企业，是郴州市政府城市建设领域 资产规模最大的公司。目前，发行人主要从事基础设施改造及配套设 施的建设、土地一级开发及整理业务，取得了良好的经济效益和社会 效益。 二、本期债券基本情况 ( 12 /12 一） 郴城投 郴州债 1.债券名称：郴州市城市建设投资经营有限责任公司2012 年公 司债券。 2. 12 12 债券简称： 郴城投 （上交所）、 郴州债 （银行间）。 3.证券代码：122500.SH （上交所）、1280287.IB （银行间）。 4.主承销商：广州证券股份有限公司。 5. 16 发行总额： 亿元。 6. 7 债券期限和利率：本期债券为 年期固定利率债券。本期债券 7.34 % Shibor 在存续期内票面年利率为 【 】 （该利率根据 基准利率加 2 2.93 % Shibor 上基本利差 【 】 确定， 基准利率为发行首日前五个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 Shibor 1Y （