唐山三友化工股份有限公司有关2018年度为子公司提供委托.PDFVIP

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-014 号 唐山三友化工股份有限公司 关于2018 年度为子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托贷款对象：唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司、 唐山三友物流有限公司、青海五彩碱业有限公司 ● 委托贷款金额：总额不超过45,500.00 万元人民币 ● 委托贷款期限：一年 ● 贷款利率：不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 为有效支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用 效率，2018 年度公司以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过45,500.00 万元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，委托贷款利率不低于同期中 国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。2018 年度公司拟为子公司提供委 托贷款明细情况如下： 单位：人民币万元 公司持股 截止2017 年底 2018 年拟委托贷 公司名称 比例 委贷余额 款金额 唐山三友硅业有限责任公司 95.29% 20,000.00 20,000.00 唐山三友矿山有限公司 100.00% 5,000.00 8,000.00 唐山三友物流有限公司 100.00% 2,500.00 2,500.00 青海五彩碱业有限公司 51.00% 15,000.00 15,000.00 合计 42,500.00 45,500.00 （二）公司内部履行的审批程序 公司于2018 年4 月10 日召开的七届三次董事会审议通过了《关于2018 年 度为子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司本次委托贷款事宜并授权公 司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在总额度范围内确定向各子公司 提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。 公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托 贷款不构成关联交易，且在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 二、委托贷款对象的基本情况 （一）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司 注册地：唐山市南堡开发区11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧 法定代表人：陈学江 注册资本：50,969.33 万元 主营业务：混合甲基环硅氧烷 本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。 财务状况：截止2017 年底，资产总额245,719.35 万元，净资产112,255.00 万元。2017 年主营业务收入223,994.41 万元，净利润45,333.92 万元。 （二）公司名称：唐山三友矿山有限公司 注册地：唐山市古冶区赵各庄西 法定代表人：周金柱 注册资本：13,969.00万元 主营业务：矿石产品的生产和销售 本公司持股比例：100.00% 财务状况：截止2017年底，资产总额60,103.92 万元，净资产34,649.71 万元。2017年主营业务收入35,034.63 万元，净利润5,447.58万元。 （三）公司名称：唐山三友物流有限公司 注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北