财务管理工作细则.pdf

财务管理中心岗位职能细化 一、 财务管理中心的人员编制： 岗位 人数 姓名 备注 财务管理中心经理 1 预算管理与 1 财务分析专员 信用管理与 1 资金管理专员 成本管理专员 1 兼六部的财务管理工作。 除六部外， 各事业部设一名专职的财务管 事业部财务管理员 7 理员，暂由各事业部财务经理兼任。 合计 11 二、财务管理中心的岗位职责（不含财务管理中心经理） ： 第 1 页 共 11 页 （一）预算管理员： 岗位职责 工作内容 初级目标 中级目标 建立财 制度建设：规定预 制定财务决策，对公 遵循预算管理制度， 根据产生的问题 务预算及相 算的范围和内容；确定 司的各种财务问题制定行 采取行动，纠正不利偏差。 关制度，规 预算的编制、修改程序、 动方案。 范预算执行 方法和反映形式；制定 的反映和监 预算的考核办法。 督方法，实 编制管理：收集与 核准会计核算部门记 积极配合主要负责人， 收集和提供资 现预算的导 汇总各项预算资料，并 录的实际数据，编制预算 料、信息，运用财务方法和经营对投资进 向作用。 编制预算报表。 和预期财务报表。 行可行性分析； 向财务分析负责人提供公 司明细预算并解释说明； 根据预算执行与 预算对比，找出生产经营和差异及其原 因，并及时与财务分析人员交流。 第 2 页 共 11 页 预算的分析：将预 计算应达标准，对比 1．对执行人员的业绩做出考核与评 算执行结果与预算比较 标准与实际数据的差异进 价；根据考核与评价结果， 对执行人员进 差异，提出考核意见， 行分析和调查。 行奖惩，激励工作热情； 并提示风险，寻求补救 2．预测：在采取行动与激励之后， 方法。 依据新的经济活动状况重新决策， 为下一 步决策提供依据。 需 完 成 之 工 作 表 《预算核算办法表》、《预算申请表》、《预算控制表》、《预算变更 格： 申请表》、《预算概略计算表》、《预算统计表》、《销售预算表》、《产品 生产预算》、《材料采购预算》、《