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全球最牛九大交易员投资操盘心得 九位世界顶尖交易员的投资心得 马蒂?舒华兹 冠军交易员，起初交易的十年，经常亏损，长期处于 濒临破产的边缘，1979年之后成为一个顶尖的交易员。他 一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项 目，获得9次冠军，平均投资回报率为210%,他赚到的钱 几乎是其他参赛者的总和。 他认为最重要的交易原则就是资 在历史上，许多交易员都经历过亏损或失败的低潮， 例如马蒂?舒华兹、麦可?马可斯、理查?丹尼斯等。然 而，投资的失败却带给他们宝贵经验，反思过后，他们得 出了自己的投资心得，并且凭借自己的坚持赢得了骄人的 业绩和同业的认可。本文对《华尔街超盘高手》中的精华 进行梳理，总结了九位世界顶级交易高手的交易原则，希 望对投资者们有所借鉴。 金管理。 观点1：假如我错了，我得赶紧脱身，有道是留得青山 在，不怕没柴烧。我必须保持实力，卷土重来。 观点2 :无论你何时遭受挫折，心中都会很难受。大 部分交易员在遭受重大亏损时，总希望立即扳回来，因此 越做越大，想一举挽回劣势。可是，一旦你这么做，就等 于注定你要失败。在我遭受那次打击之后，我会立即减量 经营，我当时所做的事，并不是在于赚多少钱来弥补亏损, 而是在于重拾自己对交易的信心。观点3：任何人在从事交 易时，都会经历一段持续获利的大好光景，例如我能连续 获利12天，可是最后我一定会感到很疲累，因此我会在连 续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因 通常都是获利了结之后却不收手。 麦可?马可斯 天才交易员，1969年至1973年期间，常常把自己的钱 亏得精光，处于借钱，赔光，借钱，赔光的公式中。19 73 年之后，开始走向成功的交易道路。19 74年8月进入商品 公司担任交易员，公司给予3万美元作为交易基金，大约 十年后，这笔基金收益率约为二千五百倍，扩大为8000万 美元。 他认为，交易最为重要的一项就是有耐性。 观点1：我之所以会不断的亏钱并亏个精光，最主要的 原因就是耐性不够，以致忽略交易原则，无法等到大势明 朗，就贸然进场。 观点2：今天符合获利原则的交易机会已经越来越少， 因此你必须耐心的等待，每当市场走势与我的预测完全相 反时，我会说：原本希望趁这波行情大赚一笔，居然市场 走势不如预期，我干脆退出。 观点3：你必须坚持手中的好牌，减少手中的坏牌，假 如你不能坚持手中的好牌，又如何弥补坏牌所造成的损失? 有许多相当不错的交易员，最后是把赚到的钱全数吐了出 来，这是因为他们在赔钱时都不愿意停止交易，我在赔钱 时我会对自己说：你不能再继续交易了，等待更明朗的行 情吧。而当你拿到好牌的时候，则要有耐性的拿着，否则 你一定无法弥补拿到坏牌所输掉的钱。 汤姆?包得文 也认为交易中最为重要的就是耐性。 观点1：很多交易员最常犯的错误就是交易次数太频繁。 他们不会慎选适当的交易时机。当他们看到市场波动时， 就想进场交易，这无异是强迫自己从事交易，而不是居于 主动的地位耐心的等待交易良机。 观点2：我们之所以能够获利，是因为我们在进场之前 已经耐心的做了很多工作。很多人一旦获利之后，他们就 会对交易掉以轻心，操作就开始频繁起来，接下来的几笔 亏损会让他们无法应付以致导致庞大的亏损，甚至老本都 亏回去。 布鲁斯?柯凡纳 纵横全球的外汇交易员。1978年至1 988年，平均年 回报率为87%,就是说当初你投资2000美元到他的基金， 10年时间你的投资可以成长到200万美元。他认为，交易 最重要的就是风险控制。 观点1:每当我进场时，总会预先设定停损点，这是唯 一可以让我安心睡觉的办法。我总是避免把停损点设在市 场行情可能轻易到达的价位，如果你分析正确，市场行情 就绝不可能回档到停损价位。如果行情到达停损点，那么 就表示这笔交易犯了错误。 观点2：我最糟糕的一笔交易就是源于冲动。根据我的 交易经验，从事交易最具有破坏力的错误，就是过分冲动, 任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行，千万不 要因为一时冲动而仓促改变交易策略。因此，不要冲动是 风险控制的第一码事。 观点3：我要强调，从事交易必须学会控制风险，你得 做最坏的打算，因此，你必须小量经营，把每笔交易的亏 损控制在资金的1%-2%之间。 理查?丹尼斯 商品交易的传奇人物。于I960年代末期进入商品交易 行业，刚开始几年，经常把钱亏光。1970年之后，开始走 向成功的道路，20年中，他把400美元变成一笔约为2亿 美元的财富。海龟交易法的创始人。 他认为交易最重要的就是平静。 观点1：我从事交易已经有20多年，若非早学会了保 持平静，我早就会被交易生涯中的大起大落给逼疯了。交 易员就像拳手，市场随时都会给你施以一番痛击，你必须 保持平静。当你亏损时，说明情况对你不利，别急，慢慢 来，你必须把亏损