K3系统财务链与供应链关联流程图.doc

实用标准文案 文档 一、财务管理模块 　　企业中，清晰分明的财务管理是极其重要的。所以，在ERP整个方案中它是不可或缺的一部分。ERP中的财务模块与一般的财务软件不同，作为ERP系统中的一部分，它和系统的其它模块有相应的接口，能够相互集成，比如：它可将由生产活动、采购活动输入的信息自动计入财务模块生成总账、会计报表，取消了输入凭证繁琐的过程，几乎完全替代以往传统的手工操作。一般的ERP软件的财务部分分为会计核算与财务管理两大块。 　　（一）会计核算 　　会计核算主要是记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程及其结果。它由总账、应收账、应付帐、现金、固定资产等部分构成。 　　1、总帐模块 　　它的功能是处理记账凭证输入、登记，日记账、明细账及总分类账，编制会计报表。它是整个会计核算的核心，应收帐、应付帐、固定资产核算、现金管理、工资核算、等各模块都以其为中心来互相信息传递。 总帐 总帐 存货核算固定资产现金管理工资应付帐款应收帐款 存货核算 固定资产 现金管理 工资 应付帐款 应收帐款 成本核算（系统外） 成本核算（系统外） 仓存管理 仓存管理 采购 采购 销售 销售 2、销售模块与应收模块 销售模块与应收款模块紧密相联 由销售系统的客户订单、发票处理等业务自动生成记账凭证产生应收帐款，导入总账。 应收帐款是企业应收的由于商品赊欠而产生的正常客户欠款帐。它包括发票管理、客户管理、收款管理、帐龄分析等功能。 月末应收款模块与总帐模块自动对帐。 仓存管理现金管理销售模块应收模块总帐模块 仓存管理 现金管理 销售模块 应收模块 总帐模块 销售订单确认收款发送收款单 销售订单 确认收款 发送 收款单 传递至应收模块 传递至应收模块 发货通知单往来核销凭证处理 发货通知单 往来核销 凭证处理 销售出库单顺着销传递总帐 销售出库单 顺着销 传递总帐 一对一核销 一对一核销 销售发票应收款帐龄分析应收款明细表 销售发票 应收款帐龄分析 应收款明细表 金税发票往来对帐单应收款汇总表 金税发票 往来对帐单 应收款汇总表 凭证处理到期债权列表 凭证处理 到期债权列表 应收款模块与总帐模块对帐 应收款模块与总帐模块对帐 注意:总帐与应收模块账表的差异性 3、采购模块与应付模块 采购模块与应付帐模块密切相关， 由采购模块的采购订单、外购入库单、采购发票生成凭证产成应付帐款，传递总帐。 会计里的应付帐是企业应付购货款，它包括了发票管理、供应商管理、付款管理、帐龄分析等。它能够和采购模块、库存模块完全集成。 月末，应付模块与总帐模块自动对帐。 仓存模块现金管理应付模块总帐模块采购模块采购运费发票采购订单往来核销凭证处理核对原始运费发票采购发票顺着销一对一核销传递总帐应付款明细表应付款汇总表应付款帐龄分析凭证处理 仓存模块 现金管理 应付模块 总帐模块 采购模块 采购运费发票 采购订单 往来核销 凭证处理 核对原始运费发票 采购发票 顺着销 一对一核销 传递总帐 应付款明细表 应付款汇总表 应付款帐龄分析 凭证处理 确认付款付款单发送 确认付款 付款单 发送 传递至应付模块 传递至应付模块 外购入库单 外购入库单 核对原始发票 核对原始发票 往来对帐单 往来对帐单 勾稽 勾稽 到期债务列表 到期债务列表 分配及核算 分配及核算 总帐模块与应付款模块对帐 总帐模块与应付款模块对帐 　　4、现金管理模块 　　它主要是对现金流入流出的控制以及零用现金及银行存款的核算。它包括了对硬币、纸币、支票、汇票和银行存款的管理。在ERP中提供了票据维护、付款维护、付款查询、银行帐款查询和支票查询等和现金有关的功能。 　　此外，它还和应收帐、应付帐、总账等模块集成，自动产生凭证，过入总账。 　　 票据管理收款单应收系统付款单银行存款日记帐现金日记帐 票据管理 收款单 应收系统 付款单 银行存款日记帐 现金日记帐 发送费用类收付款单 发送 费用类收付款单 收款票据(来源于应收系统)付款票据(来源于应付系统)支票管理应付系统 收款票据 (来源于应收系统) 付款票据 (来源于应付系统) 支票管理 应付系统 凭证处理 银行对帐单 现金盘点单 传递总帐银行对帐现金对帐 传递总帐 银行对帐 现金对帐 余额调节表 余额调节表 银行存款日报表现金日报表现金模块与总帐模块对帐 银行存款日报表 现金日报表 现金模块与总帐模块对帐 5、固定资产核算模块 　　完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。它能够帮助管理者掌握目前固定资产的现状，并能通过该模块提供的各种方法来管理固定资产，以及进行相应的会计处理。 　　它的具体功能有：录入固定资产卡片，查询固定资产明细账，计算折旧，编制固定资产报表，以及自动编制记帐凭证，并转入总账。它和应付帐、总账模块集成。 　　月末与总帐自动对