领导干部经济责任审计评价总表.docVIP

附件十六：非独立核算部门领导干部审计简易测试程序工作底稿 领导干部经济责任审计评价总表 经济责任评价内容 暂不作评价 好 较好 一般 较差 存在的问题与审计建议 1.履行经济管理职责情况 2.经济责任指标实现情况 3.预算收入情况 4.预算支出情况 5.部门物资管理情况 6.经济合同合法及执行情况 7.经办的债权债务情况 8.内控制度制定与执行情况 9.遵守财经法规情况 10．其他情况 审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　 被审计人员：　　　　　　　　年　月　日 履行经济管理职责情况表 审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月 经济管理职责内容 自查情况 存在问题 与审计建议 1 2 3 注：1-2栏由被审计人员填写；3栏由审计人员填写。 审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　 被审计人员：　　　　　　　　年　月　日 经济责任指标实现情况表 审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月 经济指标内容 计量单位 指标数 实际完成数 差异（4-3） 完成率 主管部门鉴证 审定数％ 存在问题与审计建议 核实％ 签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。 审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　 被审计人员：　　　　　　　　年　月　日 预算收入实现情况表 审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月 年度 收入项目 收入计划 实际收入 差额 完成率％ 财务部门鉴证 审计确认 实际收入 签字 实际收入 完成率％ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 存在的问题与审计建议： 注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。 审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　 被审计人员：　　　　　　　　年　月　日 预算支出实现情况表 审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月 年度 支出项目 支出　计划 实际支出 差额 完成率％ 财务部门鉴证 审计确认 实际支出 签字 实际支出 完成率％ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 存在的问题与审计建议： 注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。 审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　 被审计人员：　　　　　　　　年　月　日 部门物资管理情况表 审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月 物资名称及规格 计量单位 实有数量 账面数 审计确认 数量 金额 鉴证人 数量 金额 盈、亏数量 盈、亏金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 存在的问题与审计建议： 注：1-3栏由被审计人员填写；4-6栏由财务部门填写；7-10栏由审计部门填写。 审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　 被审计人员：　　　　　　　　年　月　日 经济合同、协议管理情况表 审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月 经济合同与协议名称 签订日期 执行情况 审计确认 合法性情况 有效性（遵守）情况 1 2 3 4 5 存在的问题与审计建议： 注：1-3栏由被审计人员填写；4-5栏由审计部门填写。 审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　 被审计人员：　　　　　　　　年　月　日 经办的债权债务情况表 审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月 发生时间 对方单位（名称 业务内容 审计截止日余额 财务鉴证 审计确认 账面余额 鉴证人 审定余额 其中：可能坏账 1 2 3 4 5 6 7 8 存在的问题与审计建议： 注：1-4栏由被审计人员填写；5-6栏由财务部门填写；7-8栏由审计部门填写。 审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　 被审计人员：　　　　　　　　年　月　日 内部经济控制制度制定与执行情况表 审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月 内控制度名称 计量单位 应制定数 已制定数 执行情况 审计确认 制定率 执行率 1 3 4 5 6 7 8 存在的问题与审计建议： 注：1-4栏由被审计人员填写；5-6栏由财务部门填写；7-8栏由审计部门填写。 审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　 被审计人员：　　　　　　　　年　月　日 其他需要说明情况表 审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月 问题类型 　　情况说明 审计确认 1 2 3 1.对外经济担保 2.未入账的应收应付款 3.公款私存 4.私立银行账户 5. 存在的问题与审计建议： 注：1-2栏由被审计人员填写；3栏由审计部门填写。 审计人员：