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关于门店营业账款上缴及退货的管理规定 编制：韩秀好 为进一步规范各营运门店交账及退货的流程，便于财务实时登记/核算各门店每日销售业绩，特制定下列规定。 日销售存款 封面 公司 发货单（发货单一式三联，门店留存白联，次日随账由JAC车带回） 现烤间手工单发货单和入库单（有现烤间门店；发货单一式两联，装订上入库小票。次日随账由JAC车带回） 裱花间手工单和入库单（有裱花间门店；发货单一式两联并装订上入库小票。次日随账由JAC车带回） 门店间手工调拨单和调拨小票（手工调拨单一式三联。红联装订调拨小票。次日随账由JAC车带回） VIP卡日销售统计单装订上销售小票。（次日随账由JAC车带回） 盘存小票。（次日随账由JAC车带回） 交款小票。（次日随账由JAC车带回） 单据 份数 1份 1份 手工单1份；入库单1份。 手工单1份；入库单1份。 2份 1份 2份 2份 签字方需求 当班负责人签字 生产发货员和接货店员签字 店面上货员，现烤师，店面当班负责人三方签字。 店面上货员，现烤师，店面当班负责人三方签字。 车队驾驶员/调出/调入门店当班负责人三方签字(三方各持一联）。 售卡人签名，当班负责人签字证明。 1.早班盘存小票需两班负责人双方签字； 2.晚班盘存小票由晚班负责人签名。 1.早班交款表小票需两班负责人双方签字； 2.晚班交款表小票由晚班负责人签名。 签字内容 确认无误 如来货与发货单无误。双方在发货联底部签名。 如有差异则在对应栏目填写差异数量，发货员在本栏签名。然后双方在发货联底部签名。 确认无误。 确认无误。 确认无误。 证明售卡数量。 1.早班盘存小票双方签验收无误，并签名。 2.晚班签存多少金额的货品，并签名。 1.早班盘存小票双方签验收无误，并签名。 2.晚班签存多少金额的货品，并签名。 一、门店账目单据规范（如下表） 二、营业账款上缴管理规定 1.所有门店账目均需入文件袋；文件袋表面黏贴上不干胶贴写上店名和日期。 2.上述所有单据涉及到的责任方都必须签字。 3.当日的账目单据均由JAC车配送员第三日从各门店带回财务交接，财务单独准备一个账目交接登记本，财务统计员收到门店账目后在本子上做好登记，配送员当面签字交接。例：10月16日的单据10月18日由JAC车随车配送员带回。 4.门店每天必须在下午16:30之前将昨日的营业款存入指定银行。淝河路店因附近无银行，与配送员当面交接现金，双方当面点清签字后由配送员带回财务，财务收款后与配送员当面交接签字。 4.门店需准备专用账目交接本，内容包括：（1）账目日期（2）交接日期（3）配送员签名（4）.接货店员签名（5）备注（6）签名：责任方每日一签。 5.财务指定人员负责每天审核门店每天上交的营业账款，如发现未交、晚交或是账款出错的，必须当日提报财务总监，由财务总监提报常务副总查处责任。 6.处罚标准： （1）门店未交、晚交账款，或不做交接签字，或账款单据不符的，处罚门店责任人20元/次； （2）配送员不带账或不做交接签字的，处罚直接责任人20元/次； （3）财务人员发现门店账目未交、晚交，或是出现账款差异不做问题提报的，或收账后不做交接登记签字确认的，处罚直接责任人20元/次。 （4）上述处罚由责任部门负责人两日内核实后直接开具罚单报综合部备案，责任部门负责人逾期未作处置及回复的，则由综合部直接按上述标准处罚责任部门负责人并报常务副总签字执行。 三、报废流程（当晚即将过期的产品） 在晚间打烊之后由晚班负责人将到期产品从柜台上撤下，清点品名、数量。填写报废单（退往地点：加工厂；退货原因：过期），交给收银员签字确认后打印两张系统小票，于当晚下班前放入空胶箱内，并将报废单一式三联（第一联门店留存，第二联加订系统小票做账，第三联加订系统小票随货同行退回厂部）放在胶箱内，最后放置在退货胶箱区域，次日早上由接货员交配送员签字确认后，撕下第三联及系统小票连同报废产品一起带回厂部计算报废率。门店当日报废产品必须于当晚下班前全部清理下架，并按上述要求做好报废返厂准备，否则将给予当班负责人20元/次的处罚。门店按规定要求准备好后，配送员不带回厂部的，将予配送员20元/次的处罚。此流程由营运部和生产部相互监督提报并做好执行。 四、退货流程（顾客投诉或厂部生产存在质量问题的产品） 由当班负责人每日上午九点前通过QQ上报营运中心群内，并将投诉或问题产品撤柜，当班负责人填写手工退货单（注明品名、数量、质量问题如：包装破损等），交与收银员签字确认后打印两张系统小票，当晚下班前放入空胶箱内，并将退货单一式三联（第一联门店留存，第二联加订系统小票做账，第三联加订系统小票随货同行退回厂部）放在胶箱内，最后放置在退货胶箱区域，次