上投摩根亚太优势股票型投资基金托管协议.docVIP

详 托管协议 PAGE 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金托管协议 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二零零七年十月 目 录 TOC \o 1-2 \h \z HYPERLINK \l _Toc174773899 一、 基金托管协议当事人 PAGEREF _Toc174773899 \h 1 HYPERLINK \l _Toc174773902 二、 基金托管协议的依据、目的和原则 PAGEREF _Toc174773902 \h 3 HYPERLINK \l _Toc174773903 三、 基金托管人的受托职责和托管职责 PAGEREF _Toc174773903 \h 4 HYPERLINK \l _Toc174773904 四、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc174773904 \h 5 HYPERLINK \l _Toc174773906 五、 基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc174773906 \h 9 HYPERLINK \l _Toc174773907 六、 基金财产保管 PAGEREF _Toc174773907 \h 10 HYPERLINK \l _Toc174773916 七、 指令的发送、确认和执行 PAGEREF _Toc174773916 \h 13 HYPERLINK \l _Toc174773927 八、 交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc174773927 \h 16 HYPERLINK \l _Toc174773932 九、 基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc174773932 \h 19 HYPERLINK \l _Toc174773941 十、 基金收益分配 PAGEREF _Toc174773941 \h 23 HYPERLINK \l _Toc174773944 十一、 信息披露 PAGEREF _Toc174773944 \h 24 HYPERLINK \l _Toc174773947 十二、 基金费用 PAGEREF _Toc174773947 \h 25 HYPERLINK \l _Toc174773948 十三、 基金份额持有人名册的保管 PAGEREF _Toc174773948 \h 27 HYPERLINK \l _Toc174773949 十四、 基金有关文件和档案的保存 PAGEREF _Toc174773949 \h 28 HYPERLINK \l _Toc174773950 十五、 基金管理人和基金托管人的更换 PAGEREF _Toc174773950 \h 29 HYPERLINK \l _Toc174773954 十六、禁止行为 PAGEREF _Toc174773954 \h 31 HYPERLINK \l _Toc174773955 十七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc174773955 \h 32 HYPERLINK \l _Toc174773958 十八、违约责任 PAGEREF _Toc174773958 \h 34 HYPERLINK \l _Toc174773959 十九、争议解决方式 PAGEREF _Toc174773959 \h 36 HYPERLINK \l _Toc174773960 二十、基金托管协议的效力 PAGEREF _Toc174773960 \h 37 HYPERLINK \l _Toc174773961 二十一、基金托管协议的签订 PAGEREF _Toc174773961 \h 38 87 PAGE 39 第 PAGE 34 页 00 5 基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：上投摩根基金管理有限公司 住所：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 法定代表人：陈开元 成立时间：2004年5月12日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会 证监基字「2004」56号 注册资本：1.5亿元人民币 组织形式：有限责任公司 经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务 存续期间：持续经营 电话：021传真：021联系人：王峰 （二）基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032） 法定