台北市补助工业团体表扬绩优厂商与从业人员等相关活动计画.docVIP

附 附件十 臺北市補助工業團體表揚績優廠商及從業人員等相關活動計畫支出憑證清冊 　　　計畫名稱： 　　　執行單位： 　　　補助金額： 　　　支出憑證自第 號起至第 號止共 張 預算科目 金 額 憑證編號 合 計 附 附件十 支 出 憑 證 分 項 清 單 預算科目： 支出憑證自第 號起至第 號止共 張 金額： 元整 附 附件十 （團體名稱） 支出機關分攤表 年 　月 　日 單位：新臺幣元 所屬年度月份：　 年度 　 月份　 總金額： 分 攤 機 關 名 稱 分 攤 基 準 分 攤 金 額 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 計 　 　 承辦 人員 主辦會計人員 或其授權代簽人 理事長或 其授權代簽人 附註： 1.本表由承辦人員依據相關支出機關分攤支付款項填列。 2.機關在不牴觸支出憑證處理要點規定前提下，得依其業務特性及實際需要，酌予調整本表格式使用。 附 附件十 （團體名稱） 黏貼憑證用紙 傳票編號 憑證 編號 預算科目 預算科目 金額 用途說明 億 千萬 百萬 十萬 萬 千 百 十 元 工作計畫 用途別 經手人 會計 總幹事 理事長 公司負責人 （黏貼憑證線） 說明： 1.不同工作計畫或用途別之原始憑證及發票請勿混合黏貼。 2.本用紙除「憑證編號」及「預算科目」兩欄由會計部門填列外，其餘各欄由經辦核銷工作之事務人員填列。 3.本用紙憑證黏貼線上端有關人員核章欄，得視各機構經理財務工作之實際分工程序自行增列。 4.凡提供參考之附件，如不能同時黏貼，則記明某號憑證之附件，按號另裝成冊一併附送，並於憑證簿封面註明上開另裝附件若干件。 5.本用紙由有關人員順序核章後，送會計部門辦理經費核銷手續，月終由會計部門彙總裝訂成冊，依規定程序辦理。 6.各單位主管請於騎縫處核章。 附件十 附件十 項目 檢核內容 備註 發票 發票審核 每張發票需填商品名稱、數量、單價及總價。 檢視是否填寫開立日期、買受單位統一編號或名稱。 貨品項目過多(一批):請按名稱、數量、單價及總價格式製表，貼在發票後方並加蓋申請團體及負責人印鑑章。 發票不得以信用卡方式付款。 匯(繳)款水單影本，需加蓋申請團體及負責人印鑑章，並註明與正本相符。 如為國外公司開立之發票，其發票內容應加註中文翻譯。 發票修改或更換 非涉及數字金額修改，於修改處蓋發票負責人章。 阿拉伯數字金額及大寫總金額書寫錯誤，請廠商重新開立。 三聯式之統一發票，第2、3聯皆需貼在憑證上。 收銀機統一發票處理 □發票上若無標示商品名、數量、單價等資訊，請用原子筆書寫後，由受補助團體承辦人核章。 紙本電子發票 檢視是否載明營業人之名稱、地址、營利事業統一編號、採購名稱及數量、單價及總價、開立統一發票日期、買受單位名稱。 收據 收據審核 每張收據須填商品名稱、數量、單價及總價。 金額總數書寫錯誤，應由原出具者劃線註銷更正，並於更正處簽名證明。 領款收據請每張加蓋已登所得申請及出納職章。 匯(繳)款水單影本，需加蓋申請團體及負責人印鑑章，並註明與正本相符。 如為國外公司開立之收據，其收據內容應加註中文翻譯。 收據修改 書寫錯誤，請受款者劃線註銷更正，並於更正處簽名。 核銷 黏貼憑證 請依本局格式製作黏貼憑證清冊（依科目列冊，另憑證之黏貼順序請與細目說明之順序相符）。 送審明細表 □本局補助團體，請依黏貼憑證日期、傳票編號、計畫名稱、用途科別、金額製作送審明細表與本局核銷。 單項費用由2個單位以上共同負擔： □ A.其送局之黏貼憑證金額，僅需填寫本局應負擔之金額。 □ B.本局負擔之金額較大，應將收據正本黏貼於憑證上。 □ C.本局負擔金額較小者，黏貼影本並加蓋「與正本相符」章 □ D.檢附支出機關分攤表。 承辦人： 業務主管：