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中国铁路物资总公司战略咨询项目 中国铁路物资总公司战略咨询项目 此报告仅为新华信提供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 PAGE PAGE 2 财务规划与资本运作方案 财务规划与资本运作方案 （讨论稿） 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _To第二部分 资本运作方案 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To一、资本运作概述 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To（一）资本运作的比较优势 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To1、速度快： PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To2、风险小： PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To3、成本低： PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To（二）中铁物资实施资本运作的必要性 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To1、中铁物资的现状与战略目标之间的差距 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To2、中铁物资外部环境的压力 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To（三）中铁物资资本运作现状诊断 PAGEREF _To\h 8 HYPERLINK \l _To二、中铁物资资本运作初步设想 PAGEREF _To\h 10 HYPERLINK \l _To（一）中铁物资通过资本运作手段可以达到的战略目的 PAGEREF _To\h 10 HYPERLINK \l _To（二）各业务板块资本运作规划 PAGEREF _To\h 12 HYPERLINK \l _To三、如何提高资本运作能力 PAGEREF _To\h 29 HYPERLINK \l _To（一）树立资本运作的观念和激励机制 PAGEREF _To\h 30 HYPERLINK \l _To（二）建立负责资本运作的组织机构，配备相关的专业人才 PAGEREF _To\h 31 HYPERLINK \l _To（三）打造资本运作平台，丰富资本运作工具和手段 PAGEREF _To\h 32 HYPERLINK \l _To（四）建立风险控制和防范体系 PAGEREF _To\h 32 HYPERLINK \l _To（五）整合运用社会中介机构的力量 PAGEREF _To\h 33  第二部分 资本运作规划 一、资本运作概述 资本运作是依托资本市场相关工具，以企业资本最大限度增值为目标，通过资本的有效运作，来促使企业快速发展的一种运营方式和途径。自从资本市场出现以来，企业的资本运作就没有停止过，有许多企业通过资本运作迅速实现了自己的战略目标，使资本增值；也有许多企业在资本市场中一败涂地，甚至被破产兼并，失去独立生存的能力，因此我们必须看到企业在资本运作中的机遇和风险都十分巨大，需要我们作出具有前瞻性的战略规划，并在具体每个项目运作前根据市场情况拟定出详细而灵活的实施计划和风险控制措施，只有这样我们才能在确保安全的基础上享受资本运作给企业带来的好处。 （一）资本运作的比较优势 企业获取资源谋求发展主要有两种途径，一种是内部积累，包括资金积累、内部人员培养等；另一种是外部获取，这又可以分为资本运作方式和非资本运作方式，资本运作主要包括企业上市、兼并收购等；非资本运作主要包括银行融资、外聘人才等。资本运作在不同的运作方式和运作工具中可以体现出不同的优势： 1、速度快 资本运作可以利用企业外部成熟的资源条件，跳过内部积累所必需的孕育和成长期，所获取的资源能够马上为企业创造效益。 2、风险小 企业