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功能权限 数据权限 审核权限 ２－２：财务分工与权限管理 2－３：基础资料初始化 账务账套参数的设置（gl_ztcs） 建立会计科目 部门职员资料 项目资料设置 往来单位资料 功能科目 、经济科目 固定辅助核算 自定义辅助核算 自动会计分录定义 凭证类型的设置及结算方式的定义 问题思考： １、年初启用账套，是否需要封账？ 不需要 ２、基础资料明细属性不正确，如何调整？ ３、编制凭证时，选择辅助项资料时，可以按树状结构显示吗？ 可以 2－４：期初数据的装入 科目余额装入 辅助余额装入 银行对账初始装入 往来期初业务装入 第三部分: 日常业务处理 业务流程 新建账套 基础资料定义 期初余额录入 凭证编制 账簿管理 凭证查询 凭证审核记账 期末处理 银行对账 往来业务核销 权限设置 准备下月工作，12月底自动建新年度账，结转期末余额 结账 会计档案备份 打印各账表、凭证 预算编制 初始工作 业务处理 凭证处理 凭证处理（编制凭证、凭证审核、凭证记账） 凭证对财务预算的控制 错账更正 (划线:电算化不存在这种处理方式 (红字冲销:已记账—冲销凭证 (补充登记:重新编制) (未审核的直接修改,已审核的销审后修改 已记账的红字冲销或补充登记) 账表输出 账表输出 总账余额表 总账 明细账(日记账) 多栏账 序时账和日报表 共产党员在政府工作中，应该是十分廉洁、不用私人、多做工作、少取报酬的模范。共产党员在民众运动中，应该是民众的朋友，而不是民众的上司，是诲人不倦的教师 R972账务处理系统 用友政务软件有限公司 R9事业部 2009年4 月 22日 主要内容 第一部分: 程序安装及配置 第二部分: 系统初始化 第三部分: 日常业务处理 第四部分: 银行对账 第五部分: 期末处理 第一部分：程序安装及配置 软件安装 检测当前环境是否符合安装要求 勾选此选后进入下一步 指定安装路径（非 中文标示路径），建议安装到非系统盘符下 一般情况选择集成安装 安装时，默认为全选模式，技术人员在安装时可以根据用户的实际情况进行重新选择 建议安装时不要选择，安装完成后，手工进行配置 产品安装过程，请等待 安装完成 第二部分:系统初始化 账套的建立及管理(后台数据管理工具) 财务分工与权限管理(操作员管理) 基础资料初始化 初始建账数据装入 问题思考： 1、怎样做到账套号和数据库一一对应？ ２、做账后想启用新的模块或做账期间想禁用已启用模块怎么办？ ３、是否支持对操作员的密码进行加密？ ２－１：账套的建立与管理 服务器名： SQL数据库: 数据库服务器名或ＩＰ地址，本地服务器名或‘.’ 、‘ 127.0.0.1’、或机器名 ORACLE数据库：只能是ＯＲＡＣＬＥ数据库服务名 用户名：无论ＳＱＬ还是ＯＲＡＣＬＥ均可以使用系统管理员　　　　　　　　　　 SQL数据库时可以使用sa ORACLE数据库时可以使用system 口令：ＳＱＬ数据库口令，ＯＲＡＣＬＥ用户system的密码 ( 注:SQL2005数据库时,SA口令不能为空) 账套管理 备份与恢复 卸载和重装 导入导出 批量建账 选项 ２－１－１：账套管理-新建账套 新建账套时需要设置： 账套号、账套名称、单位代码、单位名称、账套启用年度，并选择账套类别。 账套类别：基础核算账套、汇总账套、演示账套。 基础核算账套：适用于一般独立单位及下级单位，不涉及数据汇总功能。 汇总账套：可接收多个相互联系、遵循同一核算规则、具有相类似账簿体系的账套数据进行汇总统计的账套，该账套一般不对具体经济业务进行记录处理，只做汇总统计工作，通常用于总部对下属单位账套的汇总、行业总部对下属各分部账套的汇总等。 演示账套：恢复预置好数据的学习演示账套。 ２－１－２：账套管理-账套参数设置 账套参数：包括账套信息、产品选择和各模块的参数设置。 会计期间：定义该账套的具体会计期间划分。包括：启用会计期间、会计期数、会计年度起始日期、会计期间列表的设置。 ① 启用会计期间：定义该账套的启用年度和启用月份。 ② 会计期数：系统默认为12个会计期间，允许用户定义第13个会计期间（用于业务调整），业务处理和精通会计期间相同。（社保系统：12个会计期间） ③ 会计年度起始日期：定义该账套会计年度的起始日期。 ④ 会计期间列表：用来定义每个会计期间的起始日期和结束日期。第一个会计期间的起始日期和最后一个会计期间的结束日期不能修改。 本位币信息:默认设置为人民币 账套属性：默认设置为行政事业类账套 科目模板：设置系统预置的科目体系 科目性质分类名称:直接与账套属性关联 财务主管:设置会计主管