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资金管理--业务资金计划管理 流程图 收款计划 编制资金计划 开证计划 生成各项分析报表 开票计划 付款计划 业务资金占用 情况表 业务资金流动 情况表 其它报表 合同签定 收款管理 开证管理 应收应付票据管理 付款管理 C、业务资金计划管理：从业务前端开始管理资金计划，统计一段时间内，业务的资金占用情况和业务的资金流动情况； 资金管理—资金头寸管理 流程图 承兑付款 贷款还贷 生成各项分析报表 贷款还息 现金付款 资金计划申报查询 资金计划执行分析 资金头寸分析 承兑收款 出口收汇 现金收款 D、资金头寸管理：根据资金计划以及当日的资金发生，结合银行早间余额，分析未来几天的资金头寸变化，及时调整资金池，降低日均存款额； 银行早间余额 非业务资金计划 业务资金计划 会议提要 公司介绍 业务系统流程 财务系统流程 财务预算流程 审批工作流程 资金控制流程 信息规划需求分析 审批工作流控制功能 审核 审批流程 审批员 终审 业务员 业务资料 业务资料 退回 退回或撒消 总结 通过荆艺贸易一体化系统，可以把业务和财务通过资金作为桥梁，实现业务、资金、财务的无缝链接和高度共享，建立一套完整的企业管控体系，实现业务集成监控、资金集中管理、财务统一核算的贸易行业资源整体规划。 业务 资金 财务 获利模式：资金导向型、业务订单导向型、服务导向型 企业策略：业务多元化，业务专业化，业务组织架构