乾元-龙祺2018年第9期净值型理财产品季度投资管理.PDFVIP

“乾元-龙祺”2018 年第9 期净值型理财产品季度投资管理 报告 报告日：2019 年3 月31 日 “乾元-龙祺”2018 年第9 期净值型理财产品于2018 年12 月19 日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品资产规模为20232.41 万元。 产品管理人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行 产品托管人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行 一、报告期投资者实际收益情况 2019 年3 月31 日，产品单位净值为1.011620。 相关计算方法，请具体查阅产品说明书。 二、产品投资组合详细情况 （一）投资组合的基本情况 截至2019 年3 月31 日,组合资产构成如下图所示： （二）投资组合的前十大资产 序号 资产名称/融资客户名称 资产种类 投资规模 （万元） 占比 现金及活期存 1 定期存款 10,697.09 52.83% 款 2 16 新国都 债券 8,960.36 44.25% 合计 19,657.46 97.08% 三、产品整体运作情况 （1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉 尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情 况或者不利情况。 （3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投 资者利益的情形。 中国建设银行 2019 年3 月31 日