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流动资金融资计划书 PAGE PAGE 21 XXXXXXXXX有限公司 2007年流动资金融资计划书 一、集团公司概况： XXXXX电缆有限公司为XXX集团核心企业，XXX集团是通过技术经济联合发展起来的，以XXX电缆有限公司为母公司，通过经济与技术协作方式，以产权为纽带而组成的电线电缆专业经济联合体。集团经营覆盖电线电缆、金属材料、绝缘材料、输变电设备、绿色农产品以及参与中国乒乓球超级联赛。下属子公司分布全国各大区域市场。 主要生产型企业有XXXX有限公司、山东XXX有限公司等，主要商贸型企业有江苏XXX有限公司、上海XXX有限公司、四川XXX有限公司等。下辖江苏XXX乒乓球俱乐部、XXX化工有限公司、XXXX农业科技发展有限公司等实体。 集团宗旨：发挥企业群体优势，优化产业结构，实现企业一体化发展和多元化经营，促进资源优化配置和技术进步，获取规模效益，分散经营风险，增强市场竞争力，提高企业经济效益，确保股东利益最大化，为社会利益服务和作出回报。 集团企业现有员工XXX名，总资产规模XXX亿元，集团中期发展目标至2010年营业额达XXX亿元。如下图示： 集团核心企业XXX有限公司前身为XXX厂，成立于1996年，于XXX年 X月X日经宜工商 XXXX号变更成立为现名称，注册号XXX，注册资金XXX万元人民币。全部有自然人股东投入。公司位于XXX，距锡宜高速、宁杭高速XXX出口、海关直通点仅五公里，与１０４国道、芜申运河毗邻，紧靠XXX物流区。公司占地面积XX万平方米，紧临XXX风水胜地西氿湖畔，隔湖远眺南山，风景优美，具有高品位的项目开发价值，区位优势十分明显。公司目前年设计生产能力达XX亿元。 公司经过短时间的创业和发展，快速步入发展快车道，一跃成为XX市XX行业的新兴企业。企业技改项目自XX年XX月份投产以来，在市场开发、市场准入、市场平台创建和快速启动方面，利用“XX”特有的市场资源优势，创建了“XX”模式。XX年销售收入突破XX亿元，达到三年目标一年实现。 公司拥有国内外一流成熟的生产设备、先进的检测手段和高素质的熟练技师、技工、具备技术研发和市场开发能力的工程技术人员，懂得市场并具有良好的服务能力的营销人员，公司主要股东和中高级管理人员具备丰富的电线电缆销售和生产管理经验。员工中有高级职称XX人，中级职称XX人。 公司具有良好的生产基础，可按照国家标准、英国标准、德国标准和国际电工委员会标准设计生产用户满意的产品，并能根据用户的不同环境要求设计生产特殊要求电缆。主要产品有：祼电线、电气装备用电线电缆、35kV及以下塑料绝缘电力电缆、控制电缆、计算机电缆、补偿导线、各类耐高温电缆、分支电缆及防火电缆。绝缘类型有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯、无机化合物及其他特种材料，重点开发了中高压交联电缆及适用于特殊场合的阻燃（低烟低卤、低烟无卤）、隔氧层、耐火、防鼠、防蚁、防水、屏蔽、耐酸碱等特种电缆。公司自主开发的城市轨道交通用金属外护套电缆已获中国专利，专为青藏铁路设计生产的66Kv 1*95电缆受到了用户的好评。 企业巳获得 “中国质量检验协会会员(团体)”、“中国产品质量管理中心成员单位”、“中国质量服务AAA级示范单位”、“重合同守信用单位”等称号；巳通过ISO9000、ISO14000和美国ANAB质量体系认证；被评为全国消费者用户满意企业。产品巳获“全国工业产品生产许可证(全部系列7个类别产品)”、“中国国家强制性产品认证证书(3C证书) ”、“质量跟踪重点保护产品”、“国家标准合格单位放心品牌”、“全国质量检验稳定合格产品”、“中国知名品牌”、“江苏省名优产品” 等证书。 公司为了步入发展快车道，进一步扩大产能规模，XXX年，又投资近XX万元进行技改扩能。止XX年X月底，公司帐面固定资产XX万元，无形资产XX万元(厂区占地X亩，取得出让土地使用权X亩)，流动资产XXX万元，总资产达XX万元；负债总额XX万元。资产负债率X％；所有者权益XX万元。XX年经江苏XX咨询评估有限公司评为企业资信等级XXX级。按银行资信分类评为XX级信用等级企业、6级国际通用标准信用企业。属发展成长型优良客户。 二、公司资源概况： 1、市场资源： 公司主产品为35KV以下电力电缆，且市场定位以电力系统为目标客户和终端市场。中高压交联电缆的主要用户为电力系统，其用量占据了电缆产销总量的80%，其余用户为石化、交通等工矿企业。中高压交联电缆在电力系统主要用于新增发电装机容量(包括新建电厂、输电线路、变电站)、原有电网改造更新等方面，同时这些工程对低压特种电缆也有着巨大的需求。中高压交联电缆的主要需求简要分析如下： ◇新增装机容量带来的市场 十六大提出了到2020年国内生产总值比20