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基金基础知识总结 基金资产净值：基金总资产－基金总负债； 基金单位资产净值：（基金总资产－基金总负债）/实收资本（基金总分额）； ETF是一种可以在交易所交易的开放式基金。 开放式基金的种类：普通基金，指数基金，指标基金，社保基金，货币基金，ETF基金 几个重要的恒等式 资产－负债－权益－收入＋费用＝0 资产类账户期末余额（借方）＝期初余额+本期借方发生额－本期贷方发生额 负债、权益类账户期末余额（贷方）＝期初余额+本期贷方发生额－本期借方发生额 基金投资人投资基金的两种渠道。 A.封闭式：在交易所进行交易可交易封闭式基金。 B.开放式：在基金的销售网点或者代销机构申购和赎回。 开放式基