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集团公司财务处副处长述职报告 一、个人履职情况 我于** 年 1 月，任集团公司财务处副处长，主要职责 为：资金管理。同年 5 月,兼任煤层气发电公司财务部部长, 主要职责为：财务核算及管理。一年来，我以保障集团公司 资金安全运转为己任，认真履行公司赋予的职权，完成了全 年的目标任务。 二、年度目标任务完成情况 1、资金管理 保证贷款按期续贷。保证了整个集团公司成功续贷款， 其中：华夏银行、建设银行的贷款从一年期的短期贷款倒成 中期贷款；兴业银行的贷款更换了担保条件；城峰煤业公司、 **煤业公司的项目贷款顺利置换为中期流资贷款。 降低融资成本。主动与各银行沟通，降低贷款利率，全 年集团公司累计降息350 万元。 规范内部借贷手续。为了解决内部资金拆借手续，减少 税务风险。集团公司内部签订了《发债资金统借统还协议》 《贷款统借统还协议》。**小贷公司为集团内部成员单位发 放了贷款。 加强内部资金管理，合理调配资金。每月严格审核资金 使用计划，并根据销售回款及还贷计划编制集团公司资金收 支平衡表，及时监控下属公司的资金使用情况。为降低贴息 成本，除工资、税金等必须支付货币资金外，全部使用银行 承兑。全年累计办理了50 万元以下的小额银行承兑3500 多 张，满足了采供中心及小额付款需求。 发债后续工作。在中国债券信息网上公示了集团公司年 报、半年报及评级等发债信息。接受了山西省发改委对集团 公司企业债还本付息的风险排查。支付了**年发债利息。 2、煤层气发电公司财务工作 财务核算及管理。正确处理财务核算业务，及时提供了 各项财务数据；规范了废旧物资处理及外委维修的申请审批 单；在报表系统增加了电力利润分析表，分析每度电的成本 利润；辅助账统计燃机1 万小时保养和二期发电工程的付款、 结算情况；严格执行集团公司资金使用管理规定，实行收支 两支线；办理了**年增值税即征即退、资源综合利用企业所 得税优惠政策税务备案。 新三板筹备工作。准备上新三板的前期资料，多次与券 商、律师、审计事务所进行对接、研讨，及时解决影响上新 三板的财务问题。 三、集团制度执行情况 一年来，严格执行集团的各项制度，无违规违纪行为。 将集团经管、财务方面的制度作为开展财务核算与监督管理 的依据。按规定分别在和实地产公司、城峰煤业公司、**旅 游公司完成了跟班调研工作，主要对接了资金管理、财务核 算等内容。 四、培训学习情况 年初参加了员工学院组织的高层管理提升班；5 月份参 加了财务处组织的”营改增”培训;8 月份参加了集团外派的 第一期”分之合阿米巴”经营管理培训，并参与了研讨，为 材料计划成本核算及煤销分公司利润考核提供了合理化建 议;参加了纳税人俱乐部组织的税务培训。 在读书月活动中，我自己读了《人性的弱点》一书感受 颇深。在书中我学到了很多说话的技巧，对工作帮助很大。 五、团队建设情况 完成了 2 名员工的谈心工作, 了解了他们的思想动态并 分析了工作现状,为他们的职业规划提出建议。平时,我和处 室其他同事相处融洽、互助进取，培养了团结协作，紧密配 合的团队精神。 六、参与公益事业情况 参加煤层气发电公司赵晶捐款 500 元,集团公司阳光救 助捐款300 元。 七、自我评价 过去一年，我虽然做了大量的工作,付出了辛勤的劳动, 也取得了一些成绩，这离不开领导的关心指导、同事们的支 持。但是不能否认，在工作中还存在一些问题：一是管理水 平和实践能力有待于进一步提高，主要表现在重日常事务， 轻管理工作，发现问题和解决问题做得还不够到位；二是工 作上满足于正常化，缺乏开拓和创新精神。 八、今后的思路打算 1、资金管理工作：一是合理预测资金需求量，防止盲 目筹资；二是安排好资金供应时间，保障集团公司资金流动 合理高效；三是积极与金融机构联系，综合分析各种筹资渠 道及成本，继续降低财务成本。 2、煤层气发电公司财务工作： 一是强化财务核算及管 理，确保财务信息准确、及时；二是继续完善上新三板的相 关资料；三是深入研究瓦斯综合利用的相关税收优惠政策， 结合公司的实际情况，提前税务筹划。