东方红稳健成长集合资产管理计划2019年.PDF

东方红稳健成长集合资产管理计划2019 年 第1 季度报告 2019 年3 月31 日 集合计划管理人：上海东方证券资产管理有限公司 集合计划托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年4 月22 日 东方红稳健成长集合资产管理计划2019 年第1 季度报告 §1 重要提示 本集合计划托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2019 年4 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证 集合计划一定盈利。 本集合计划过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本集合计划合同及说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日止。 §2集合计划产品概况 集合计划简称 东方红稳健成长集合 集合计划主代码 910022 集合计划运作方式 契约型开放式 集合计划合同生效日 2013 年4 月3 日 报告期末集合计划份额总额589,948,391.65 份 投资目标 把握趋势脉络，优选领先行业，精选优秀企业，控制市场风险，追求 稳健增值。 投资理念 在经济增长模式转型的背景下，积极把握由收入增长、结构升级、模 式创新等大趋势带来的投资机会，聚焦重点行业中的优势个股，自下 而上精选具有核心竞争优势的企业，最大程度分享转型期中国经济增 长的成果，追求低风险下的高回报。 业绩比较基准 - 集合计划管理人 上海东方证券资产管理有限公司 集合计划托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和集合计划净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1 月1 日- 2019 年3 月31 日) 1.本期已实现收益 -21,555,712.99 2.本期利润 322,373,239.78 3.加权平均集合计划份额本期 0.5056 利润 4.期末集合计划资产净值 1,668,138,375.62 第 2 页 共 11 页 东方红稳健成长集合资产管理计划2019 年第1 季度报告 5.期末集合计划份额净值 2.8276 注: （1）所述集合计划业绩指标不包括持有人参与集合计划的各项费用，计入费用后实际收