金田实业（集团）股份有限公司有关股票价格调整公告.PDF

股票简称：金田A5/金田B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号：2019-5 金田实业 （集团）股份有限公司 关于股票价格调整的公告 公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要提示： 金田实业 （集团）股份有限公司 （以下简称 “金田实业”或 “公司”）本次 股权分置改革的基本方案为 “现金捐赠+资本公积金定向转增股本”。深圳市四 季投资控股有限公司 （以下简称 “四季投资”）向公司捐赠7,500 万元。金田实 A 5,183.94 业向股权登记日登记在册的全体流通 股股东定向转增股本 万股，全 B 1,484.74 A A 体 股股东定向转增 万股，非流通 股股东定向向流通 股股东安排 1,346.69 A 10 的对价股份 万股。本次股改完成后，公司流通 股股份每 股将新增 2.7 B 10 2.0 10 0 股，流通 股股份每 股将新增 股，原非流通股股份每 股将新增 股，即原非流通股股份数量不变并获得流通权。上述股权分置改革方案已经实施 完毕。本次定向转增后，公司的股本从333,433,584 股增加至400,120,286股，公 司股价也将相应进行调整，具体如下： 一、价格调整日 公司本次价格调整日为：公司股票恢复转让首日。 二、价格调整的说明 公司参照 《关于两网公司及退市公司股票除权除息、缩股相关事项的通知》 的规定，经公司申请并报全国中小企业股份转让系统批准，参照除权参考价的计 算公式调整 “价格调整日”的开盘参考价。 开盘参考价计算公式为： A A * A + 7,500 股开盘参考价 （ 股前收盘价格 股改前 股股数 股东捐赠金额 * A / A 万元 捐赠日 股股数占比）股改后 股股数 1 B 股开盘参考价 （B 股前收盘价格*股改前B 股股数+股东捐赠金额7,500 万元*捐赠日B 股股数占比/2016年6 月28 日美元兑人民币收市汇率）/股改后B 股股数 上述公式中的相关参数确定如下： 1、根据公司股权分置改革方案，公司的A 股股本从259,196,782 股增加至 311,036,124 股，公司B 股股本从74,236,802 股增加至89,084,162 股；按照公司 A 股股票停牌前一交易日收盘价，考虑除权因素后，A 股前收盘价格确定为2.09 元／股；B 股前收盘价格确定为0.17 美元／股；捐赠日A 股股数占比为77.74%， B 股股数占比为22.26%；7,500 万元的股东捐赠中属于B 股股东的部分以捐赠前 一日即2016年6 月28 日的美元兑人民币收市汇率换算成美元，该日美元兑人民 币收市汇率为1美元 6.6487 人民币。 2、现金红利：0 元。 3、股份变动比例：20.00%。 4、将上述参数代入前述公式，计算得到公司股票价格调整日的开盘参考价 为：A 股1.93元/股，B 股0.17 美元/股。 5、本次股价调整涉及股东及调整前股数以2017年2 月20 日 （股权分置改 革A 股市场相关股东会议股权登记日）股东名册为依据。 6、本次股价调整后的B 股开盘参考价格与调整前收盘价格均为0.17 美元/ 股，是由于