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团风县城市投资管理中心 2015年度部门决算公开（资料一） 一、单位基本情况 1、单位职能 团风县城市投资管理中心主要职能是城市建设投融资、土地收购储备经营、城市基础设施建设资金管理等，即“融资、经营、管理”三大职能，实行“政府主导、市场化运作、公司化管理”。中心实行董事会领导下的总经理负责制，董事长由县政府领导担任，董事会成员由县政府分管领导、县国土资源局、县财政局等单位负责人、出资人代表和公司总经理组成。 2、单位内设机构及人员情况 团风县城市投资管理中心设有“四股一室”，即：融资财务股、资产经营股、项目管理股、策划营销股、综合办公室。现有职工人数16人。团风县城市投资管理中心是县政府办公室管理的正科级事业单位，与团风县投资发展有限责任公司是“两块牌子、一套班子”，实行合署办公。 二、2015年度决算情况说明 1、本年收入支出和增减变动情况说明 团风县城市投资管理中心上年度决算数为1004888元，其中财政经费拨款302211元，本年决算数为1029306元，其中财政经费拨款323640元。收入部分财政经费拨款比去年增加21429元，主要原因是本年人均月工资增加了200元。 2、三公经费支出和增减变动情况说明 2015年度，单位“三公经费”支出26500元，其中公务用车运行费18000元，比去年节约7000元；公务接待费8500元，超出去年6000元，总数几乎持平。 3、国有资产占用情况说明 2015年度，我单位没有固定资产出租、出借、处置、投资等情况发生。 4、本年采购支出情况说明 我单位本年度没有重大项目支出等情况。 三、2015年完成的主要工作 （一）筹措城建资金。一是筹措城市基础设施建设和园区建设资金3.53亿元。二是直接融资13.01亿元，其中：政府融资平台和经营性子公司申报贷款项目6个，融资规模10.8亿元；市城投公司债券融资规模1.5亿元；第三方贷款项目融资7100万元。 （二）土地经营。实现土地收入2.68亿元，实现纯收益1.76亿元，总路咀镇商业步行街地块创乡镇土地成交总价和均价新高。 （三）还债付息。还债付息3088万元，贷款债务转换为政府债券节约资金1.31亿元。 （四）土地储备。以重大建设项目为依托，土地收储总量达7491.47亩，其中：金锣港高新基础产业园3002.47亩，闽台产业新城二期和三期4489亩。 （五）组建经营性子公司，推进棚户区改造。一是组建经营性子公司3个，抢抓国家棚户区改造、精准扶贫、城镇化建设等金融政策窗口，申报贷款项目5个，贷款规模10.8亿元。二是自建项目进展顺利，和谐路东线延伸项目长河以西路网工程已完工，崩坡路安居小区项目建设已接近尾声，按计划推进了闽台产业新城还建小区项目建设。 （六）中心工作。一是按照土地例行督察、土地出让金专项审计和省委巡视组巡视要求，完成资料报送工作。二是阶段性完成精准扶贫工作，向杜皮嘴村投入基础设施建设资金5万元。