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XX年第一季度货币基金业绩报告
1最受欢迎:华夏现金增利 ■本报见习记者康耕甫 《证券日报》基金新闻部记者调查了8位资深业内人士,其中有5位首选的货币基金是华夏现金增利基金。某基金分析师告诉记者,虽然华夏现金增利的七日年化收益率均值并不高,但其成立时间早,规模最大,有大量的忠实客户,因此它被选为投资者最青睐的货币基金是意料之中的。 公开资料显示,华夏现金增利货币基金成立于XX年4月7日,截至6月30日,基金份额为亿份,现任基金经理为曲波。投资者使用工行、招行借记卡通过华夏基金 [微博]电子交易平台赎回华夏现金增利不超过5万元的基金份额,可实现“T+0”实时到账。同时,投资者还可以享有赎回当天的投资收益,如果赎回第二天是节假日,则节假日期间的投资收益亦归投资者。 2规模最大:又见华夏现金增利 ■本报见习记者唐芳 《证券日报》基金新闻部记者依据二季度末各货币基金公布的规模数据和三季度以来新成立的货币基金的规模数据统计显示,目前华夏现金增利基金以亿元的规模位居同比238只基金的首位,高出规模第二的上投摩根货币B基金亿元,成为有数据可比的货币型基金中,规模最大的基金。 WIND数据显示,华夏现金增利基金今年一季度末同样位居货币型基金规模榜首,规模为亿元,高出第二名博时现金收益基金亿元。值得注意的是,在二季度末 钱荒的袭击下,华夏现金增利基金二季度末时的规模仅比一季度末时缩水亿元,而博时现金收益基金同期规模缩水亿元。 资料显示,华夏现金增利基金是华夏基金公司旗下首只货币型基金,成立于XX年4月,首募规模约为64亿元,至今规模增长了6倍有余。成立至今,华夏现金增利基金经历了6次基金经理变更,现任基金经理曲波上任于XX年2月4日,任职五年半有余。除华夏现金增利基金外,曲波还同时管理华夏基金旗下的2只基金,分别为华夏货币A/B基金和华夏安康优选债券A/B基金,其中华夏货币A/B今年二季度末的规模分别为亿元和亿份,分别位居规模排行的第57位和第61位。 值得一提的是,华夏基金公司在各类新业务平台的尝试中,也积极推广华夏现金增利基金。今年1月份,华夏基金公司推出了活期通业务,投资者通过华夏基金官方网站存入活期通相当于购买了华夏现金增利货币基金的份额。8月1日,华夏基金公司又宣布推出“微理财”微信交易功能,用户通过微信即可实现对华夏现金增利货币基金的申购赎回,同时也是现金的即时存入和取出。 虽然华夏现金增利基金三季度的规模还没有确切数据可查,但有知情人士透露,钱荒之后,华夏现金增利货币基金规模大幅增长,三季度以来净增长在百亿元左右。而之前也有业内人士透露,华夏基金公司的目标是将华夏现金增利打造成一只千亿级基金。 3银行渠道最便利:交银施罗德货币 ■本报见习记者康耕甫 目前实现T+0交易的货币基金中,大多数都是针对网上和手机客户,而交银施罗德基金[微博]公司联手交通银行推出的“货币基金T+0”实时赎回业务,则打通了货币基金银行 渠道的T+0赎回,真正实现了银行渠道货币基金资产的随时变现。投资者除可通过网上、手机可操作外,在网点柜台也可以办理。 同时,交通银行也推出了与货币基金T+0匹配的“快溢通”智能理财业务,其具备交银货币基金自动申购、自动信用卡还款功能。 4业绩最优:招商保证金快线B ■本报见习记者唐芳 WIND数据显示,今年以来截至9月18日,招商保证金快线B基金的区间7日年化收益率均值为%,位居可比223只货币基金的首位,成为今年以来业绩表现最优的货币基金。 数据显示,同期可比223只货基平均7日年化收益率均值为%,招商保证金快线B基金高出平均值个百分点;位居年内7日年化收益率均值第二名的是建信周盈安心理财B基金,同期收益率为%,落后招商保证金快线B基金个百分点;而年内7日年化收益率均值最低的是光大添天盈B基金,仅为%,与招商保证金快线B相差个百分点。WIND数据显示,招商快线B、建信周盈安心理财B两只基金分别成立于今年的5月17日和9月17日,而光大添天盈B基金成立于XX年10月25日。 此外,招商保证金快线A基金今年以来7日年化收益率均值为%,排名可比货币型基金第4位。招商保证金快线A/B基金今年以来截至9月18日的万份基金单位收益均值分别为元和元,分别位居同期同类基金第6名和第14名。 招商保证金快线基金是招商基金公司旗下首只保证金货币基金,在今年新基金发行困难,不断延长募集期的背景下,招商保证金快线基金的发行因一日售罄而“轰动”业内,其原定募集期是今年5月13日至5月17日,但是在募集首日就大卖超过30亿份,于是招商基金决定提前结束募集。这也是继招商双债增强债基、招商安润保本之后,招商基金年内第3只发行一天就提前结束募集的基金。 业
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