excel电子表在财务中运用模块一现金日记账管理系统实训报告.docxVIP

excel电子表在财务中运用模块一现金日记账管理系统实训报告 　　中国计量学院　　经济与管理学院　　实习报告　　实习类别：财务管理软件实习　　专业财务管理　　班级11财管班　　姓名　　学号　　姓名　　学号　　指导教师程晓俊　　XX年9月19日　　目录　　一、实习概述????????????????????????　　1.实习目的???????????????????????　　2.实习内容???????????????????????　　3.实习步骤???????????????????????　　二、案例一108公司财务分析?????????????????　　1.企业资料概述?????????????????????　　2.期初余额表??????????????????????　　3.会计科目表??????????????????????　　4.会计凭证表??????????????????????　　5.各类会计账簿?????????????????????　　6.各类会计报表?????????????????????　　三、案例二亚盛集团财务分析????????????XX、XX、XX年度财务状况分析??????????????　　财务比率分析????????????????????　　利润变化趋势???????????????????　　杜邦分析??????????????????????　　公司近期财务状况分析及预测?????????????　　四、案例三???????????????????????????　　1、计划还款模型??????????????????????　　2、经济订货批量模型????????????????????　　3、设备更新决策??????????????????????　　五、实习总结?????????????????????????　　第108组　　一、实习概述　　1、实习目的　　在当前信息时代，将计算机技术运用于财务管理，为财务管理发挥更大的作用开辟了广阔道路，也是一个国家财务管理现代化的重要标志。西方许多先进国家的财务管理信息化已经相当普及，并给大公司的经营带来明显的经济效益，在我国，首席财务官CFO的“管家”和“战略家”能力越来越受到关注，但是具备“战略家”能力的人员还很匮乏，特别是如何将计算机技术与现代财务管理理论以及具体实践相结合支持企业的战略管理，如何根据投资人、债权人、各级经营管理者的需求分析和评价企业的绩效，如何根据企业经营环境的变迁建立各种决策模型支持动态决策，则是财务管理理论工作者和实务工作者面临的迫切任务。通过本次实习，全面掌握EXCEL等财务管理软件模拟企业财务管理活动的主要过程，使学生系统掌握财务活动的主要内容和基本财务管理模型的建立，加深对企业财务管理活动认识，掌握EXCEL等软件的操作技术和设计实用财务管理系统的基本思路。培养学生正确的应用思想与方法、严谨的科学态度和良好的工作作风，树立自信心；培养学生运用所学的财务理论知识和技能解决实际问题的能力及其基本工作素质；培养学生获取财务信息和综合处理信息的能力；巩固、深化和扩展学生的财务及相关理论知识与初步的专业技能。通过具体的实习加深对课堂教学内容的理解，提高所学知识的应用能力。　　2、实习内容　　以多个企业案例，应用EXCEL等软件工具对企业财务活动进行全方面的管理模拟。要求每组利用EXCEL等软件独立完成企业财务活动中会计科目表、会计凭证表的构建，会计各类账簿及报表的实现；利用会计报表展开财务状况分析及预测；构建各种财务管理模型以辅助决策等。同时，要求每组独立完成实习报告，不得抄袭。另外，在实习过程中要求每组积极参与网上互动讨论。　　3、实习步骤　　1、针对某一模拟企业环境，完成：　　1）会计科目表和会计凭证表的构建　　?会计科目表的构建　　?会计凭证表的构建　　2）会计各类账簿的实现　　?总分类账和明细账　　?现金和银行存款日记账　　?科目汇总表和科目余额表　　3）会计报表的实现　　?资产负债表　　?利润表　　?现金流量表　　2、选择亚盛集团，选取其近3年度财务报表资料，利用EXCEL软件进行财务状　　况分析，如财务比率分析、比较分析、趋势分析、杜邦分析等，分析出企业的财务状况并做出预测。　　3、选择多个财务管理案例，利用EXCEL软件辅助投资、筹资、运营资金管理等　　模型构建及决策。　　二、案例一108公司财务分析　　1、企业资料概述　　企业名称：108公司公司　　单位地址：杭州市下沙经济技术开发区开户行：工行开发区支行主要产品：A型产品、B型产品　　核算要求：材料发出采用先进