XX,外汇交易报告.docxVIP

XX,外汇交易报告 　　目录　　实验项目一　　实验项目二　　实验项目三　　实验项目四　　根据基本面预测汇率变动趋势??????????????3根据技术面预测汇率变动趋势??????????????4实时外汇模拟交易???????????????????6模拟交易成果汇报交流?????????????????7　　外汇交易进阶课程报告　　一、根据基本面预测澳元汇率变动趋势　　1、大宗商品价格：澳元被称为“商品货币”，其汇率与金、铜、镍、煤炭和羊毛等商品的价格存在紧密联系，这些商品占澳大利亚总出口额的近2/3。因此，澳元的走势通常受这些商品价格趋势的较强影响。澳元经常在通胀的经济环境下获得支持，而此时正是商品价格高涨的时候。黄金在XX年10月到达1796高位后就一直处于下行通道，XX年4月黄金两度暴跌后拉开了澳元走弱的序幕。由于黄金XX年以来一直处于强势，忽然开始的暴跌之后，黄金已经处于下行通道，且我们预计黄金会在很长一段时间内持续下行。而做为何黄金关系最为密切的货币之一的澳元也会受其影响，进入下行通道，后续会继续下跌。　　2、日本经济：澳大利亚经济与日本经济紧密联系，毕竟日本吸收了澳大利亚20%的出口，这可以解释为什么澳元会跟随日元的走势。比如，外汇市场中澳元兑美元的汇率与美元兑日元的汇率之间的负相关关系就比较容易识别。自从安倍上台后，提出“安倍经济学”，使得日元不断的贬值，所以日元会持续下跌。　　同时，安倍出台此政策，也说明日本经济十分不乐观，急于加大国内出口。所以我们认为，日元会长期处于弱势，日本经济短期内不会有强势复苏，由此认为，澳元会继续走弱。　　3、基准利率：澳大利亚的中央银行是澳大利亚储备银行。澳大利亚储备银行的最重要的货币政策工具就是隔夜货币市场利率，也称作为现金利率目标。澳大利亚央行最近发言维持原来　　%利率不变，但却指出同时对澳元汇率高企提出警告，澳元兑美元快速下挫30余点，刷新日内低点。我们会时刻关注澳大利亚央行的政策即使调整交易方法。　　二、根据技术面预测汇率变动趋势　　1.看天图做长线分析：从下图可以看出，XX年以来澳元一直在上方振荡，且分析得出此位置是重要支撑位。XX年初至XX年5月9日之前澳元都是下探到此点位后即回调。但由于受黄金急速下跌影响，XX年5月9日澳元忽然跌破点位，之后便一路下泄，最低于至XX年8月5日下探至后有所回调。于XX年10月23日回调至前期下跌有所调整位置后继续下探。符合N字下挫走势。此次下探至XX年12月13日最低到达点位，我们预计澳元会在此位置有所震　　荡，等待空方力量聚集完毕，澳元会进一步下挫，跌破前期低点。　　2时图短线分析：　　近两个月以来，澳元在11月20日02时最高回调至之后呈现一路下跌趋势，于11月25日09时到达低位后展开了回调，但此次回调明显突破了前期下跌所形成的走势线。11月26日01时突破下跌趋势线后在到之间振荡，由此分析澳元直线下跌趋势将在此有所调整。空方去及时平仓。但此时不宜作单，需耐心观察盘面走势，等待市场后续动作。果然市场略作调整后又于11月27日22时下探至后下上反弹。盘面上来看自11月27日22时之后至12月12日14时一直　　在至之间振荡。12月12日15时，忽然一波下挫至，跌破前期振荡区间后，我们预计会有一波缓慢下跌的行情，但由于天图上跌至前期低位，需要一定时间的振荡整理，所以我认为短时间急速下跌的可能性不大，所以可以逐步做空单，等待市场机会到来，一旦跌破前期低位，马上加仓空单。　　三：实时外汇模拟交易　　十月份上机模拟盘操作后，澳元、黄金和欧元都有操作。澳元操作较早，交易历史中记录查询不到，近期由于澳元一直处于振荡走势故没有做单。前期澳元操作时由于软件不熟悉，有爆仓的经历，且波段操　　外汇交易报告　　1.外汇交易过程　　一、6月21日，教师分配原始交易资金10万美元；　　二、6月21日上午8：57，买入10000英镑，支付×10000＝14845美元；　　三、6月21日上午9：11，买入10000瑞郎，支付10000÷＝美元；四、6月21日上午9：46，买入10000澳元，支付10000×＝8766美元；　　五、6月22日上午9:46，买入XX0瑞郎，支付XX0÷＝美元；六、6月22日上午9:46，买入10000瑞郎，支付10000÷＝美元；七、6月23日上午8：32，买入10000加元，支付10000÷＝7美元；　　八、6月24日上午8：36，抛售所有持仓的英镑、瑞郎外汇，英镑/美元当前汇率为，美元/瑞郎当前汇率为，抛售英镑盈利130美元，抛售瑞郎盈利美元；九、6月25日上午8：40，买入30000加元，支付30000÷＝美元；十、6月28日上午10：34，抛售所有持仓的加元，