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中小学预算分析报告 　　鸭池镇岩头小学XX-XX学年度下期　　经费预算报告　　一、收入预算　　我校预计本学年收入1XX元，连同财政拨款25125元，实际可使用经费共37125元。　　二、支出预算　　根据往年经费使用情况和今年学校实际，预算开支如下：　　、办公支出11800元。　　其中：教学办公费8000元，水电费1000元，差旅费XX元，维修费800元。　　、劳务支出7400元。　　其中：运费2400元，清理灰池和厕所小工费XX元，临时代课费3000元。　　、活动费支出XX元。　　“六﹒一”节活动费1000元，其他活动费1000元。　　、设备购置费4000元。　　、食堂专用材料费11700元。　　食堂内洗涤用品700元，工勤人员服装费1000元，燃油费10000元。　　以上总预算支出约36900元。　　为实现以上的预算目标，我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论通过，并做好会议记录存档。各种支出　　凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人，一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱　　的现象发生，坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。　　鸭池镇岩头小学　　XX年3月3日　　金沙小学义务教育经费预算报告　　一、基本情况　　我校属农村完全小学，现有在职教职工人数31人，其中专任教师30人，现有教学班11个，在校生293人。　　二、预算支出情况　　1、商品和服务支出96500元，其中：办公费21000元、印刷费3000元、水费1000元、电费3000元、邮电费1000元、取暖费2XX元、差旅费4000元、维修费18500元、培训费4000元、专用材料费3000元、其他商品和服务支出XX元。　　2、其他资本性支出14000元，其中专用设备购置费8000元，其它支出6000元。　　三、预算编制情况　　及时编制、上报了预算，预算编制数字准确，科目使用规范。未出现数字错误、逻辑混乱、丢漏项等错误问题。　　四、预算执行的总体进展情况　　不存在擅自变更预算科目，随意调整预算，虚报冒领资金等问题。能够严格执行支出标准，对年度预算有计划的执行。资金的使用符合实际需要，能较好的保障教学需要。帐务处理规范，核算内容完整，科目使用准确，票据合法有效，业务内容真实，建立健全了财务管理制度，并建立校代会来理财，建立了固定资产管理制度。　　五、年度经费实际使用效果　　经费充分保障了学校教学条件不断的改善，办公设施也得到了充分利用，购建的固定资产无质量问题。校舍维修支出保障了学校未出现危房问题。煤、办公耗材等用量比较合理，教职工非常满意经费的使用结果，社会上也对学校逐步改善的教育环境大加赞赏。　　长底乡金沙小学　　桐梓县中小学XX年度部门预算编制说明　　一、各表填写说明　　预算小组成员签字表　　本表由参与预算人员本人填写，不得代填或打印。　　表一、学校基本情况表　　1、编制数：由中心学校办公室提供。　　2、退休人员：包括退休、退职、退养民师。　　3、临聘人员：教科局给编制的食堂工勤人员等。　　4、在校学生数：填XX年秋期学生数。　　5、校舍建筑总面积中的危房面积：此栏不填。　　表二：学校收支预算总表　　本表1至11行由公式自动生成，不需填写。第12行营养改善计划资金支出按XX年秋期学籍学生数每人每天3元，全年按200天计算。非税收入支出指高中学杂费、择校费、住宿费以及学前教育保育教育费、取暖费、伙食费等。其他支出指学校接受的捐赠收入支出等。　　表三、学校公用经费收支预算表　　1、财政补助收入:按生均公用经费标准全额填入，特别提醒：20人以下的按20人计算，21人以上不足60人的按60人计算，61人以上不足100人的按100人计算。100人以上的按实际学生数计算。　　2、商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水费、电费等，各单位要　　参照最近几学期日常公用支出的执行情况、结合学校发展、各部门工作需要等因素科学合理地分配填入。其中培训费应不少于生均公用经费总数的5%；局统筹优美教室资金2%部分列入18行商品和服务支出类的“其他”栏，学校校方责任保险费已预算到此栏中；学校食堂使用的煤气或燃煤、消耗性用品预算到专用材料费中；另外，根据《中共贵州省委教育工委、贵州省教育厅关于加强校园文化建设的意见》文件精神，学校要将校园文化建设的工作经费按生均公用经费的一定比例列入学校年度预算，所以，学校对于用在学校校园文化建设的经费也填列在此栏中。校园文化建设的载体主要有校门、国旗台、校徵、校训、校歌、楼道书画廊、文化墙、优美教室、文明寝室、建筑文化、校园绿化、网络文化等12个方面