外汇交易实务.pptVIP

外汇交易实务 10．1 外汇交易及其种类 10．1．1 可兑换货币间的买卖 10．1．2 零售与批发 银行与顾客之间的外汇交易 银行同行业间的外汇交易 10．1．3 动机与交易 10．2 外汇交易中的要素 首席交易员 普通交易员 外汇交易室 外汇交易的通讯工具 交易室的风险管理 10．3 外汇交易的报价方式 国内：直接标价法；间接标价法 国际：单位元；单位镑 10．4 外汇交易的传统类型 10．4．1 随行就市——即期外汇交易 即期外汇交易，又称现汇交易，是指交易双方以当天外汇市场上的价格成交，并在两个营业日内进行清算交割的一种外汇交易。 成交日：双方达成外汇交易协议日 交割日：双方履行资金划拨实现收付义务的时间，又称结算日和有效起息日。 按此交易的汇率为即期汇率（Spot rate〕，也就是一般情况下所指的汇率。 10．4 外汇交易的传统类型 10．4．2 时间价值——远期外汇交易 又称期汇交易，是指外汇买卖成交后当时并不交割，而根据合同的规定，在约定的日期按约定的汇率办理收付交割的一种外汇交易，所约定的汇率就是远期汇率（Forward Exchange rate〕。 下面简单列示了1994年某一天 Toronto Exchange Market的外汇行情。 （略） 10．4 外汇交易的传统类型 远期汇率的升水和贴水： 升水：是指远期汇价高出即期汇价的差额。 贴