湖南华凯文化创意股份公司.PDFVIP

证券代码：300592 证券简称：华凯创意 湖南华凯文化创意股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）》及信息披露业务备忘录的规定，湖南华凯文化创意股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2018 年上半年（以下简称“报告期” 或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华凯文化创意股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3110 号文）核准，并经深圳证券 交易所同意,湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称”公司”)向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,060 万股，发行价格为每股人民币 5.21 元,募 集资金总额人民币15,942.6 万元，扣除含税发行费用人民币3,459.6 万元（其 中：已取得增值税专用发票进项税额8.34 万元）后，募集资金净额为12,483 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年1 月14 日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕2-1 号《验 资报告》。 （二）2018 年半年度使用金额及报告期末余额 截止2018 年6 月30 日，公司补充营运资金项目使用募集资金金额人民币 6,231.62 万元，影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目使用募集资金 金额人民币3,859.24 万元；文化创意与科技融合研发中心建设项目使用募集 资金金额人民币1,670.00 万元；公司累计使用募集资金金额人民币11,760.86 万元。 累计收到银行存款利息扣除银行手续费后净额人民币 18.67 万元；截至 2018 年3 月31 日，募集资金余额为人民币934.34 万元。 二、募集资金存放和管理情况 1 证券代码：300592 证券简称：华凯创意 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等法律、行政法规、规范性文件的相 关要求制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集 资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。 根据《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专项账户开户银行及保 荐机构西部证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。 截至2018 年6 月30 日，本公司有4 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币元 序号 募集资金开户银行 账号 金额 募集资金用途 影视动画制作与多媒体 1 中国建设银行股份有 43050178473600000051 12,091.62 应用测试基地建设项目 限公司长沙河西支行 430501784736