出纳报告单模板.docxVIP

出纳报告单模板 　　出纳兼统计工作分析表　　表一　　表二：　　CW-CK/BD—01　　公司各类单项资金管理审批权限一览表　　说明：　　一、上表所指“??以下”均含本数。　　二(来自:写论文网:出纳报告单模板)、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规　　定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上　　加以核准并备案。　　四、审批顺序：　　先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。　　缴款单　　编号：　　缴款人：复核：出纳：　　注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。　　现金申领单　　年月日　　注：本单由会计室使用并管理。　　借款单　　注：本单由会计室使用并管理。　　出纳员工作交接书范例　　移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：　　一、交接日期：　　XX年X月X日　　二、具体业务的移交：　　1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；　　2．库存国库券：元，经核对无误；　　3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：　　1．本年度现金日记帐一本；　　2．本年度银行存款日记帐二本；　　3．空白现金支票XX张；　　4．空白转帐支票XX张；　　5．托收承付登记簿一本；　　6．付款委托书一本；　　7．信汇登记簿一本；　　8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；　　9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；　　10．…………………　　四、印鉴：　　1．XX公司财务处转讫印章一枚；　　2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；　　3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；　　五、交接前后工作责任的划分：XX年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。　　移交人：朱XX　　接管人：金XX　　监交人：迟XX　　XX公司财务处XX年X月X日