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关于在建项目资金不足问题的报告 　　关于**分公司**项目部资金情况的报告　　集团公司领导：　　**分公司**项目部于XX年4月底进场并组建项目部,于XX年9月底开工,现将我项目部的详细情况汇报如下：　　一、项目概况　　我项目部于XX年4月份完成组建，配置管理人员21人，工程指挥车3辆。因中铁二院出图缓慢、站前单位迟迟未移交场坪，一直不具备开工条件，致我项目部于XX年9月份才正式开工。由于施工管段正线超过200公里，施工场坪过于分散，经过详细的现场调查和仔细研究，同时考虑了资金压力、施工能力和施工现场条件设置了三支劳务队。XX年12月20日**客专正式开通，目前我项目部正在开展消缺整改、新增工程施工和三个月的保驾护航以及与三支劳务队的竣工结算工作。　　二、完成情况　　我项目部共完成四电生产房屋53处，建筑面积6561㎡，Ⅰ类变更生活房屋6处，建筑面积4084㎡及相关的附属工程。截止目前四电生产房屋已全部移交完成，Ⅰ类变更生活房屋已完成大部分房屋的移交。　　三、资金情况　　现**客专已正式开通，我项目部也已开展竣工结算工作两个月左右，但存在着较大的资金缺口，现将我项目部面临的资金问题汇报如下：　　(一）、项目部对局指挥部验工及收支情况　　根据项目部与局指挥部签订的内部合同及重庆天廷工程咨询有限公司成都分公司的预算，截止XX年10月项目部对局指挥部验工万元。　　截止XX年12月31日，局指挥部拨款共计万元(其中局指挥部代付劳务队500万元)，项目部支付劳务队劳务费万元，甲供物资万元，项目部费用开支920万元。　　项目部资金缺口情况情况　　1、项目部管理费用　　截止XX年12月31日需支付2个月的职工工资、奖金及附加费27万元，车辆租赁万元，办公费用万元，内部资金往来30万元，其他资金47万元，合计万元。　　2、项目部需支付甲供物资费用　　截止XX年12月31日需支付甲供商品混凝土万元，甲供钢筋万元，甲供水泥万元，合计万元。　　3、项目部需支付劳务队费用：　　⑴、劳务一队劳务费结算金额暂估为1700万元，现已支付万元,预计还需支付劳务队万元。　　⑵、劳务二队劳务费结算金额暂估为XX万元，现已支付万元，预计还需支付劳务队万元。　　⑶、劳务三队劳务费结算金额暂估为2200万元，现已支付万元，预计还需支付劳务队万元。　　项目部结算完成后预计还需支付劳务队劳务费合计万元，项目部费用开支合计万元，资金缺口共计万元。目前各劳务队正在办理结算，具体结算金额待造价公司审价完成后方可确定。　　四、潜亏原因　　1、工期影响　　原计划XX年11月底竣工验交，但因种种原因，推迟至XX年12月20日正式开通，截止XX年1月10日，我项目部已完工Ⅰ类变更房屋尚未能移交，造成我项目部及劳务队成本增加。　　2、施工面影响　　场坪移交时间不确定，不连续，无法打开施工面；　　3、验收程序影响　　**公司及监理公司验收程序多，时间久，开展下道工序时间不确定，造成一定程度的误工和窝工；　　4、施工标准影响　　相关工序的做法或样板不能及时确定，如灯具选型、外墙涂料颜色、墙地砖颜色等等，造成二次或多次进场。部分工序因业主与设计院的意见不统一，无法形成相关书面资料，造成部分工序返工或无法开展。　　5、图纸影响　　中铁二院出图缓慢，或图纸下发后设计修改变更较多，造成多次返工。图纸中相关设计意图不明确，反馈后迟迟得不到答复，造成部分下道工序无法开展。　　6、三通一平影响　　现场施工条件差，业主未提供施工用水、用电及施工通道，造成多处场坪的大量材料必须人工转运或多次转运，同时还要自备发电机及购买施工用水。　　7、阻工影响　　站前单位因征地款、社保赔付或工程款支付问题，未能妥善处理，导致　　多处场坪村民阻工，造成一定程度的误工和窝工。　　8、赶工期影响　　XX年的大战100天，XX年的大战110天，XX年的6月15日节点，XX年的8月18日静态验收等几个阶段的抢工，造成了施工成本一定幅度的增加。　　9、资金拨付影响　　根据我项目部与三支劳务队的施工合同，除实体工程量验工计价并付款外，设计变更、新增工程量、人工搬运、施工用电用水及其他费用均不予付款，加之工期大大延长，造成三支劳务队的资金压力大，产生了一定的抵触情绪，造成一定程度的影响。　　五、资金使用计划　　1月30日前劳务一队、三队结算完成后，需使用资金1575万元。　　2月10日前待劳务二队结算完成后支付剩余资金万元。　　为避免本工程结算完成后，因资金支付问题导致劳务队出现聚众闹事、上访等过激行为的现象，对武汉电气化局形象造成负面影响，恳请集团公司支持解决我项目部收尾阶段的资金缺口问题。　　**分公司**项目部　　XX年1月8日　　关