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? 生 3圣王 莲 式 苦 JP  集 团财务公司 电子票据系统设计与实现 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人在此郑重声明:本人此次所呈交的学位论文，是本人在导师悉 心指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中己经注明引用的内 容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式 标明 。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担 。 日期:必3 年 7月4 日 万方数据 _.. 万 万方数据 工爵王 是 λ 夺 S Iin 1t J U ，-.t1.-  集团财务公司电子票据系统设计与实现 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同 意学校保留并向国家有关部门或 机构送交论文的复印件和电子版，允许 论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或 部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描 等复制 手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 保密口 ，在 年解密后适用本授权书。 不保惠国。 (请在以上方框内打 ..J ) 学…者叫陈街 日期:σ均9 年Y 月J日 旨导师签名:宅丘 日期: 2..1们年 7 月 6 日 集团财务公司电子票据系统设计与实现 集团财务公司电子票据系统设计与实现 万方数据 万方数据 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人在此郑重声明：本人此次所呈交的学位论文，是本人在导师悉 心指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内 容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式 标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同 意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许 论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或 部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制 手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 保密□，在 年解密后适用本授权书。 不保密□。 （请在以上方框内打“√”） 学位论文作者签名： 指导教师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 集团财务公司电子票据系统设计与实现 摘 要 2009 年 中 国人民银行牵头国内金融机构组织搭 建电子商业汇票系统（ Electronic Commercial Draft System）（简称 ECDS），适逢全球金融危机，中国政府实施积极货币政 策刺激经济复苏。作为信贷市场衍生方式的票据市场，在国家逐步调控信贷资源的前提下， 得以空前繁荣。但在这背后却是传统纸质票据带来特有的“开空票”、“贴光票”等信贷规 模失控，直至 2012 年 6 月杭州票据案爆发，让监管机构和市场参与者都充分意识到了传统 纸质票据市场灰色地带存在对票据市场的危害。曾经遭受“滑铁卢”的电子票据，以其高效、 安全，更具备有效监控的特殊优势，迎来了再一次发展的重大机遇。 上海电气作为国内电气行业的龙头企业，是国内最早成立财务公司的集团企业之一。 本文将以上海电气财务公司上线电子票据系统项目为研究对象，研究集团财务公司适应中 国人民银行 ECDS 系统标准，上线电子票据系统实施过程及实施方法的标准模式，作为一 家享誉全球的超大型电气集团的金融平台，通过电子票据系统整合集团票据资源，梳理票 据业务流程，提高资金效率，是其通过集团金融平台再创效益的必然之路。在此背景下， 本文对开展的一系列工作做了以下论述： 首先从应用 ERP 实施战略方法，对上线电子票据系统提出总体构想，将项目实施分为 项目总体构想框架、业务流程再造梳理、系统接口配置，网络及硬件配置、数据迁移、安 全管理六个阶段。 其次作者亲自通过自身工作经历，对上海电气财务公司原有票据业务流程进行梳理， 结合中国人民银行 ECDS 系统业务指引，对票据业务流程进行流程再造，以符合 ECDS 系统 标准，并对关键风险控制点等业务要点详细进行需求分析。 通过在实施过程中的总体构想及中国人民银行 ECDS 系统要求，配置系统接口，有效 将电子票据系统接入中国人民银行 ECDS 系统，同时兼顾上海电气财务公司原有结算系统、 会计系统、信贷系统等接口，做到系统无缝嵌入。建立及配置网络、硬件以及安全措施， 解决用户功能操作及管理控制方面的需求。 本文论述了如何通过 ERP 系统上线方式的实施方法来完成财务公司电子票据系统上 线的实施过程，并通过实践检验论证了 ERP 需求分析中，流程再造对成功实