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首创集团业务拓展部
工作管理流程
(讨论稿)
第一部分 资本运作管理流程
第二部分 投资决策管理流程
第一部分 资本运作管理流程
管理概要
管理项目界定:
非投资性质的资本运作项目(含国际合作的同类项目):集团层次的重组、私募(境内外)、融资、上市、退出等工作。
下属业务板块不涉及投资的资本运作项目:重大重组、上市等的支持与协调工作。
管理目标:
资本价值的最大化,国有资产的保值增值。
负责部门:
业务拓展部
参与部门:
集团层次业务:计划财务部、战略规划部、证融国际公司
板块层次业务:运营管理部、战略规划部、计划财务部、证融国际公司
管理工作程序
立项阶段
根据集团董事会制定的首创集团发展战略,为不断提升集团的规模、层次,寻找各种可进行资本运作的机会。
拟定最初的项目建议报集团主管领导批准。
进行初步的行业、政策等相关调查。
征求业内专家意见(根据项目需要)。
编写立项建议书,报总经理(总经理办公会)审批。
方案论证、编写、谈判阶段
成立项目领导小组和工作班子,或工作小组(视项目大小、重要程度而定)。
进行深入的调查,组织研究、论证、编写项目方案。
与合作方进行商业谈判,签署相关框架协议、合作意向书等。
撰写项目建议书。
审批阶段
将项目建议书、项目方案等,提交总经理在5个工作日内审核。
上述文件在总经理审核后,提交集团董事会批准。
总经理、董事会可以否决该项目提案,或者令业务拓展部修改方案、计划。
实施阶段
根据董事会决议,与合作方签署正式商业合同书。
执行、实施合同书内容,完成资本运作过程。
项目完成
项目进入实施程序,业务拓展部的资本运作任务即完成。后续工作交相关部门或板块,纳入正常运营管理渠道。(例如一项私募完成后,企业股东结构发生变化,新股东的入资可能在若干年内完成。后续若干年的入资工作,交与计财部纳入正常工作程序。)
三、管理流程图
第二部分 投资决策管理流程
管理概要
管理项目界定
集团业务:
符合集团发展战略的新建投资项目(包括合资新建)。
涉及兼并、收购、合资以及对现有的股权进行运作的投资项目。
板块业务:(过渡期为运营部管理)
下属板块限额以上重大投资项目。投资限额为:
1、指标管理型(房地产): 亿元以上;
2、扶持型(基础设施): 亿元以上;
3、培育型 (科技): 千万元以上;
4、效益监控型(贸易、酒店) 千万元以上。
管理目标
增强集团的产业核心竞争力和可持续发展能力;
规范集团投资管理控制程序,最大可能防范风险。
负责部门:
集团业务:业务拓展部
板块业务:各控股公司
参与部门
战略规划部、计划财务部、运营管理部、各控股公司
管理工作程序
集团业务
立项阶段
根据集团董事会制定的首创集团中、长期发展战略,及投资委员会制定的投资策略,综合考虑包括行业发展趋势、竞争对手动态、公司核心能力等因素,研究、论证、发现、寻找新的投资领域和项目。
拟定最初的项目构想建议,报集团主管领导批准。
进行初步的行业、政策等相关调查,并征求业内专家意见。
编写立项报告,报集团总经理(总经理办公会)审核批准。
尽职调查、论证、商业谈判阶段
成立包括财务人员、技术人员和市场调查人员的项目小组。
必要时,聘请外部专家或咨询公司。
进行尽职调查和可行性研究。可行性研究包括财务分析、技术分析和市场分析,具体内容包括投资回报、成本、技术创新程度、目标市场和目标客户等。
与合作方进行商业谈判,签署框架协议、合作意向书等。
编写项目尽职调查报告、项目可行性研究报告(投资计划书)和项目建议书。
注:根据投资意向的两种不同情况,投资决策分析要求不同。新建项目的投资,可根据情况,不出具尽职调查报告。而股权运作的投资项目,则一定要求尽职调查报告和可研报告同时出具。
项目审批阶段
将项目投资建议书、可研报告和尽职报告,提交总经理在5个工作日内审批。
上述文件在总经理审批后,提交专家委员会,在10个工作日内进行书面表决通过。
专家委员会通过后,上述文件提交集团董事会批准。
总经理、投资委员会、董事会可以否决该项目提案,或者责令业务拓展部修改投资计划。
执行投资阶段
与合作方(如果有时)签署正式的商业投资合同。
组织协调集团各种资源,实施投资计划书(投资合同)通过的投资项目。
项目完成
一项投资完成后,即表示投资项目完成。后续管理工作纳入运营管理部的日常管理轨道。
三——(一)集团投资决策流程图
板块业务(限额以上投资)
准备阶段
控股公司在对项目进行可行性研究后,撰写项目建议书。提交业务拓展部评估。
业
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