北京淳中科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使.PDF

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2019-013 北京淳中科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》、《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理 制度》”）的有关规定，现将北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”） 截至2018 年12 月31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2018]124 号）。淳中科技实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票2,338.67 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为 19.64 元/股，本次发行募集资 金总额 459,314,788.00 元，减除发行费用 42,289,086.40 元（不含税）后，募集资金净额为 417,025,701.60 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018 年1 月29 日出具了《北京 淳中科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZB10038 号）。 （二） 2018 年年度募集资金使用及节余情况 截至2018 年12 月31 日止，本公司2018 年年度使用金额情况为： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 417,025,701.60 减：置换预先投入的自筹资金金额 46,501,831.89 直接投入募投项目的金额 90,817,353.59 暂时性补充流动资金金额 200,000,000.00 购买理财产品和结构性存款金额 132,400,000.00 加：归还募集资金金额 50,000,000.00 利息收入扣减手续费净额 6,962,560.7 1 尚未使用的募集资金余额 4,269,076.83 二、 募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定，公司于 2018 年2 月8 日分别与保荐机构招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司总行营业 部，招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司南昌分行，招商证券股份有限公司及中 国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上 海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充 分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至 2018