- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
投资公司资金管理信息化方案
建设背景
现金流是企业的血液,现代企业财务管理的基本理念把企业的资金管理放在一切经济业务的首位。集团资金管理是集团企业财务管理的核心,电力集团多元化、跨地区发展使资金的分布和活动状态趋于分散与复杂,往往导致电力集团家底不清楚,无法发挥电力集团整体的资金优势。因此电力集团需要建立资金管控平台,实现对集团资金存量、流量、流向的集中管理与监控,实现资金预算、资金调度、资金结算、资金监控、融资管理、资金分析等一体化业务管理,帮助集团提高运营效率,提高集团企业偿债能力,实时掌控资金流向,全面提升企业的核心竞争力。
管理思路
集团化资金管理采取统借统还、收支两条线、资金调度、零余额账户等资金管理方法,实现资金集中结算、集约管理,在线监控,建立整个集团范围的资金预算管理,部署快速、稳定、安全的资金管理平台。对集团资金进行统一筹划、全面监控,充分发挥集团资金整体运作的优势,提高资金运用效率,降低资金成本,控制资金使用风险。
资金集中管理:提供集团资金计划、资金集中结算、资金计划执行分析、票据管理、投融资管理等管理内容,全面整合集团资金,最大发挥集团整体资金优势,提高资金利用效率。
收支两条线管理:成员单位具有收入账户和支出账户,收入款项定期(日、周、月、自定义)归集到集团账户,集团按照定期(日、周、月、自定义)审批后的资金计划将款项拨付到子公司支出账户,由成员单位根据审批后的资金计划使用资金,将资金集中支付与少量划拨相结合,减少下级账户的资金沉淀。
资金监控:以集团公司所有下属单位为数据集,同各大银行建立数据通道,实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制,加强集团各级企业对下级企业的现金流动的监控。
解决方案
概述
XX投资有限公司下设XX有限公司、国投晋城热电有限公司和国投晋城围滩水电有限公司三个跨行业控股公司,形成煤-电-水-化”产业链,采用集团资金集中管理模式,有利于打造集团优势,加强集团的管控力度,规避集团运营风险,增强集团核心竞争力。
针对XX投资公司的业务背景,结合资金管理的先进的管理思想推荐采用集团资金集中管理模式,主要包括资金预算管理、资金收支管理、现金管理与分析、资金监控管理、融资管理等管理模块,实现集团资金统一计划、统一拨付、统一办理公司内部往来结算、统一对外筹资,实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制,并通过银企互联实现集团资金一体化的全程管理,帮助企业改善资金的使用计划,并与企业战略规划、预算有效地协调,产生集团资金聚合效应。
集团资金管理业务架构
XX电力FMIS资金管理包括资金预算、资金收支管理、现金管理、资金监控、融资管理等内容,其业务处理与账务集成,相关业务内容经过流程处理可直接形成账务凭证。在数据集中的资源基础上,系统提供的相关分析可为企业管理者在资金运筹决策时提供帮助。
资金管理实现目标
资金管理与预算管理相结合,提升工作的计划性、规范性。集团公司下达统一的资金预算编制方法,编制、上报、汇总、平衡、下达各类中短期资金预算,开展资金调度;
账户实现集中管理,账户的设立与变动通过规范审批流程得到规范和控制;
实现集团资金监控管理,时时监控公司及下属公司的银行账户的收支情况,并通过账户监控方案,及时过滤可疑情况,防止违规,有效规避运营风险;
从总体角度合理安排债务结构、降低资金成本、增强内部资金调剂能力、减少财务费用统一内部结算,减少资金体外循环;
对集团资金使用过程加强计划控制,对资金运用进行绩效考核;
统一融资,增强整体信用度:集团公司统一规范融资合同信息,实现集团(包括子公司)融资方案的编制、上报、审批、下达,根据资本化规则进行利息分摊;进行融资到位与到还款预测,债务结构分析,防范融资风险;
统一集团票据管理,全面掌握未来资金。
功能介绍
资金预算管理
资金预算管理是以各级成员企业的现金流量为管理内容,实现对企业资金活动的事前规划、事中控制、事后反映,适用于企业对经营活动产生的现金流量、投资活动、筹资活动产生的现金流量的管理。同时通过资金预算管理系统形成的执行预算,直接控制各级成员企业的资金结算活动,并实现对资金结算的细粒度控制,不仅约束结算资金的流量,也可以对结算资金的流向进行约束。
按资金用途编制预算
基于FMIS预算管理系统,为资金预算编制奠定基础,用户可根据需要进行资金预算编制的项目设置,以形成预算表,方便填写。
各类用户可根据不同的权限进行资金预算计划的编制,用款部门资金管理员可使用此功能进行月度用款计划申报,也可从外部进行数据导入。根据定义采集其他预算表数据,如工程进度和付款计划、售电售煤计划、原料采购计划、检修计划、薪酬计划以及费用支出预算等作为编制月度现金流量预算的依据,自动形成月度现金流量表。预算表的格式完全可以自定义,而且所见即所得。
在资金预算计划表
您可能关注的文档
最近下载
- 悬架零件部开发.pdf VIP
- 建筑工程图集 L13S2给水工程_08.pdf VIP
- 汽车副车架总成技术条件.pptx VIP
- 低压配电设计规范演示文稿.ppt VIP
- 2025上半年中级软件水平考试《软件设计师(综合知识)》新版真题卷(含详细解析).docx VIP
- 整车集成设计指南(冷却系统布置).pptx VIP
- 销售人员必备贵州省黔西市兴仁县医疗机构分布明细.doc VIP
- 2025年新版人教版四年级上册英语 四上Unit 4 Helping in the community单元整体教学设计.pdf VIP
- 销售人员必备贵州省黔西市卫生室医务室及诊所医疗机构明细.doc VIP
- 路基路面弯沉检测记录表.docx VIP
文档评论(0)