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固定资产监盘报告 　　xxxx公司　　固定资产清查工作报告　　XX年x月xx日　　一、基本情况　　1、主要工作：以xxx评估有限公司提供的“资产评估报告书”对xxxx公司资产进行现场清查；同步对产成品、原料、生产用辅助材料、备品配件进行盘点确认。　　2、清查时间：XX年x月x日——XX年x月x日。3、清查人员：工作组负责人：工作组员：　　4、清查方式：主要是以帐核对现场实物。二、固定资产清查分组说明　　本次清查工作共分为财务、法务、安环、设备、工艺、土建、电气设备、仪表，8个专业组进行清查、梳理。三、固定资产清查情况：　　煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置，未发现较大的设备缺陷，无无闲置装置、设备。　　1、核查后固定资产汇总：　　2、与原“评估报告书”清查存在的查差异情况：设备专业　　详细明细见后附表一、二、三安环专业重复记账　　4-6-2固定资产—构筑物　　不属固定资　　四、资产清查工作中发现存在的问题　　1、设备专业：　　固定资产分类混乱，各专业明细记账交叉内容较多，部分设备重复记账；　　评估报告资产明细中名称、规格型号部分不全、错误较多，部分数量与现场实物不相符；　　生产用备件、低耗品、维护、维修费用列入了固定资产明细；　　部分设备、管线的辅机、附件及部件被单列入固定资产明细。　　设备评估价值偏高情况：　　炭黑线中排袋平台与再处理平台为一个整体平台，且为钢混结构，不属机器设备类，应归为构建筑物。　　炭黑线中二次提升平台、尾气管道管架、主袋滤器平台、产品螺旋输送机平台、产品罐平台及防腐保温项工程，未见到工程结算资料，造价偏高，需查阅合同、工程决算及相关资料进一步核实。2、电气专业：　　万吨/年硬质炭黑生产线中第41项“电力变压器s9-400KVA10/1台”，万吨/年软质炭黑生产线中第第11项“柴油发电机90KW1台”应该属于焦油加工装置生产线固定资产。　　3000kw尾气发电厂装置中第2项“电力电缆”经现场核实无此项，评估单位也未对该项进行评估；3、仪表专业：　　实物和账目存在差异，焦油加工调节阀实查13只，总价万元；账目31只，总价万元；现场存在仪表损坏缺失情况；　　硬质炭黑生产线增改部分价格和实际合同差距较大；现场仪表中管阀件属于主材，压力表、双金属温度计属于耗材，总价万元，净值万元不应计入固定资产。4、安全环保专业：　　固定资产分类混乱，绿化工程明细记账内容交叉；煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置消防系统验收费用列入了固定资产明细；　　煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置室内外消火栓系统评估价值偏高。　　煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置职业病防护设施竣工验收未通过批复。　　评估值不合理，需查阅合同、工程决算及相关资料进一步核实：　　4-6-4固定资产—机器设备　　工艺专业：　　工艺管线以套或批进入固定资产，但在工程结算书中提供了相关管线明细，对于价格评估单位以财务数据计入。分析仪器方面仍存在以批为单位进入固定资产，其明细无从查证，同时可能　　年度固定资产盘点报告　　根据《》的要求，由综合办公室、财务部及各分公司市场与综合管理部于--对公司--年度固定资产情况进行了盘点。　　一、基本情况：　　年公司发展速度较快，各分公司相继成立，随之配套的办公设施、设备也逐步到位，为更有效地对固定资产进行统一管理，规范分公司资产管理工作，并根据公司每半年必须进行一次固定资产盘点的管理规定，组织了本次盘点工作。　　二、具体操作过程：　　1、组织安排盘点人员。主要进行盘点的部门有：综合办公室、财务部、分公司负责人和资产管理员。　　2、落实执行时间。考虑各部门年底工作较为繁忙，综合办公室于12月初将盘点时间与各部门进行了沟通确认。最终将时间定在12月12日开展。　　3、账物核对。由综合办公室出具公司及分公司资产台账，并由三方共同对实物进行核对。经过盘查、核对，固定资产台账与实物相符，各类设施设备账目清楚、齐全，最终由三方签字确认。　　三、盘点结果：　　经过对公司及分公司固定资产的盘点，确认帐物相符，并有专人负责管理，分公司各类设施设账目清楚、齐全。　　四、改进措施及建议：　　1、认真落实管理规定。公司于年发布了固定资产管理规定，其中详细指出了主要的管理工作，各分公司的资产管理人员应在帐物相符的基础上，认真学习管理规定，并把工作落到实处，做好登记、保管、维护、检查及盘点等具体工作。　　2、加强资产管理人员的培训及管理。因各分公司职能架构尚未完善，大部分资产管理员为兼职人员。为确保资产管理到位，需逐步加强资产管理员的培训工作，明确工作职责。　　3、完善台账管理工作。逐步规范台账模式，及时更新