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信息备忘录中文参考指南 Mandarin Reference Guide Of The Information Memorandum
1 类单位份额发行条款摘要
下表显示的是投资1 类单位份额的主要特点。这些信息应与《资料备忘录》及信托契约一并阅读
细项 详细信息
单位份额类别 1 类单位份额
投资详情 Kealba 开发项目
( 详情请参阅第2 节)
目标融资额 $10,000,0001
单位份额发行的开始和截止 开始日期：2018 年5 月28 日
2
日期 最后截止日期：2018 年9 月30 日
目标回报率 每年9.5%( 税前费后) 。3
投资期限 2 年，除非本基金因贷款续期6 个月而延期。
类别投资 本类别资产由下列资产组成：
1. 按照本补充《资料备忘录》第2 节所概述条款发放的贷款；以及
2. 含有本类别现金货币的银行账户，包括本金以及尚未依据信托契约要求向1 类单位份
额持有人分配利息净收入的贷款利息。
最低认购额 $500,000( 除非受托人或投资管理人同意接受更低金额) ，之后追加投资额应为$100,000
的倍数( 除非受托人同意接受更低金额) 。
管理费 无
业绩提成费 投资管理人有权从类别资产中获得超出目标回报率的全部超额投资回报( 若有) 。在本
基金收到本类别收入时，从本类别资产中支付表现费。
类别支出 单位类别的支出或全部或部分归属单位类别的支出，将从本类别资产中予以支付。包括
贷款支出和贷款执行支出在内的类别支出，以及受托人确定的基金支出比例，应划归本
类别承担。
日常支出由投资管理人承担。贷款若未全额偿还，那么执行支出等特别支出项，可以从
类别资产中支付，这就会减少投资者获得的投资回报。
详情请参阅《资料备忘录》。
1 受托人和投资管理人有权在达到目标融资额后，继续筹集本类别的额外资本。若未达到本类别的目标融资额，则受托人
和投资管理人还可决定继续筹集其他类别的资本。
2 受托人可酌情决定更改开始和截止日期。
3 投资回报仅为目标，不提供保证。
2
细项 详细信息
收入分配 利息按季度发放给本类别持有人。
收入分配取决于借款人是否履行贷款文件所述的义务。
担保 位于27 Driscolls Road, Kealba, Victoria 之不动产( 担保房产) 的【第一】登记抵押权。
详情请参阅本补充《资料备忘录》第2 节。
其他重要须知 担保房产位于27 Driscolls Road, Kealba, Victoria 。
本开发项目拟将占地6 公顷的学校旧址，改造成由联排屋(1 、2 和3 层) 与低层公
寓( 最高3 层) 组成的环境优美的新住宅区。本项目约可开发220 至240 套住房，
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