一. 2014-2016年收入和预算执行情况 - cbd.int.doc

UNEP/CBD/COP/13/7 Page PAGE 2 UNEP/CBD/COP/13/7 Page PAGE 3 /... CBD Distr. GENERAL UNEP/CBD/COP/13/7 15 November 2016 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH 生物多样性公约缔约方大会 第十三届会议 2016年12月4-17日，墨西哥坎昆 临时议程* UNEP/CBD/COP/13/1 * UNEP/CBD/COP/13/1。 执行秘书关于《公约》的行政管理和公约信托基金预算的报告 执行秘书的说明 导言 1. 在第十二届会议上，缔约方大会在第XII/32号决定第26段中请执行秘书向缔约方大会第十三届会议汇报收入和预算执行情况以及对2015-2016两年期《公约》预算做出的任何调整。 2. 本报告着重说明了秘书处自缔约方大会上一届会议结束以来的财政和行政工作情况。在阅读本文件时应结合执行秘书关于2017-2018两年期工作方案拟议预算的说明（UNEP/CBD/COP/13/23 和Add.1） 3. 本文件分为以下五个章节： 第一节汇报了四个公约信托基金在2014年以及2015-2016两年期的收入和预算执行情况：生物多样性公约普通信托基金（BY信托基金）；《生物多样性公约》附加核准活动特别自愿信托基金（BE信托基金）；便利缔约方参与《公约》进程的特别自愿信托基金（BZ信托基金）；以及便利原住民和地方社区参与《公约》工作的自愿捐款普通信托基金（VB信托基金）。本文列出的2015-2016两年期开支数据仅限于该两年期前一年零九个月（截至2016年9月30日）的数据，预计将在2016年底之前做出调整，以便反映出实际开支情况。这一节还包含关于2016年向BY信托基金承付款的报告； 第二节介绍了人事事项，汇报了在秘书处员额分类、广告宣传和员额补充方面取得的进展； 第三节介绍了行政安排，包括公约秘书处与环境署之间的行政安排、与加拿大政府就秘书处总部问题达成的协议、以及秘书处实习方案、初级专业人员方案和高级专业人员方案； 第四节说明了为提高秘书处的工作效率和改善工作业绩所做的努力； 第五节汇报了方案预算的绩效指标和业绩指标。 4. 为最大限度地降低报告成本，以下文本作为资料文件印发（UNEP/CBD/COP/13/ INF/25）： 截至2015年12月31日向BY信托基金、BE信托基金、BZ信托基金和VB信托基金的捐款情况（附件一至四）； 截至2016年9月30日BY信托基金、BE信托基金、BZ信托基金和VB信托基金的状况（附件九至十二）； 2015-2016年财务报表（附件十五） 一. 2014-2016年收入和预算执行情况 A. 生物多样性公约普通信托基金（核心预算或BY信托基金） 1. 2014年收入和预算执行情况 (a) 2014年预算 5. 根据第XI/31号决定，缔约方大会核准了2014年核心方案预算为13,580,800美元。其中，根据第XI/31号决定附件列出的比额表，缔约方应缴纳12,302,446美元，300,000美元来自往年盈余，东道国将捐款978,300美元，具体如下： 资金来源 2014年 《生物多样性公约》缔约方 12,302,446美元 东道国 978,300美元 往年盈余 300,000美元 共计 13,580,746美元 (b) 2014年捐款 6. 截至2014年12月31日，BY信托基金在2014年收到捐款12,504,251美元，具体如下： 2013年收到的2014年预付款 1,990,805美元 2014年收到的2014年捐款 9,529,823美元 东道国政府捐款 983,623美元 共计 12,504,251美元 7. 截至2014年12月31日，已缴纳的2014年摊款为11,520,628美元（占缔约方大会第十二届会议核准的当年经费总额的93.6%），具体如下： 2013年收到的2014年预付款 1,990,805美元 2014年收到的2014年捐款 9,529,823美元 共计 11,520,628美元 截至2014年12月31日已缴纳的摊款比例：93.6% 8. 该金额表明127个缔约方（占公约缔约方总数65.8%）全额或部分支付了捐款。 9. 截至2014年12月31日，2014年收到的2013年及此前年份的逾期付款为470,139美元，收到的2015年及今后年份的预付款为851,488美元。 10. 东道国全额支付捐款。核准预算978,336美元和实收金额983,623美元间的差额5,287美元是汇兑增益差额。 (c) 2014年支出 11. BY信托基金在2014年共支出12,588,609美元（见下文表1），占缔约方大会