投资项目工作流程.doc

专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 PAGE  专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 投资项目工作流程图 阶段 项目流程 职责内容及要求 成果及费用 公司高层及各部门通过各种渠道收集项目信息或投资意向，搜寻投资机会。 1、搜寻投资机会 一 初选阶段 投资部结合高层或相关部门意见，对项目进行初次审查筛选并分类，准备做进一步考察。对于政府指令性项目，直接进入步骤8董事会决议，报请董事会审批。 2、初步筛选分类 未通过初步审查，投资部完善初步分析报告或总结存档。 投资部经过考察，制定初步分析报告，将报告递交总经理办公会议确定，决定是否对项目进一步作调查评估。总经理办公会应???初步报告提交后2-3个工作日内作出决定，形成会议纪要。 3、投资项目初审 N 通过初步审查，设立项目单独费用账户。 Y 投资部独立或组织相关咨询机构对项目进行调查、研究和分析，在项目审查通过后1-3月内，完成项目评估报告。 4、尽职调查 二 论证阶段 将调查评估报告提交总经理办公会议审议，确定是否对项目投资。总经理办公会应在项目评估报告提交后3-5个工作日内作出决定，形成会议纪要。 5、确定投资意向 财务融资部配合投资部及时开展相关技术环节研究，进行项目可行性分析，在此工作基础上投资部负责对项目进一步考察论证，形成投资方案。 三 论证阶段 6、项目论证 投资部组织项目专家委员会对项目进行评审，提出评审建议，形成评审报告。专家委员会由9或11人组成，从评审专家库选取，内外部人员比例分别为4:5或5:6。投资部负责组建评审专家库，设定入选条件，并及时更新、调整专家库成员。 7、投资方案评审 投资部应在评审结束后2个工作日将（1）评审报告、（2）修改后可行性分析报告报送董事会提请董事会决议。董事会应在收到决议申请后2个工作日内召开董事会，形成董事会投资项目决议。由综合部负责将董事会决议1个工作日内下发至各部门。 项目未通过审批，投资部完善投资方案或总结存档。财务融资部编制项目费用支出报告。 8、投资方案审批 N 项目通过审批，进行项目谈判。 Y 在项目经董事会审批后，起草投资合作协议。综合部负责项目相关法律文本及合法性审核，提供法律审核意见及风险管控论证。 9、合同草案拟定 四 签约阶段 项目未达成协议，投资部总结归档。财务融资部编制项目费用支出报告 双方同意交易条件和细节后，签订合同协议，投资生效。由综合部在协议签订后10个工作日内向国资委报备并将合同下发至各部门及存档。 N 10、协议签订 项目签约，进入项目实施。 Y 由财务融资部落实合同生效有关担保、质押等条件，编制项目投资预算。编制融资方案，协调资金安排。 11、编制投资预算、协调筹资 五 实施阶段 建设管理部负责投资项目的管理机构组建、项目实施管理工作； 财务融资部配合对投资项目进行资金筹措、会计核算和财务管理，并对投资项目的财务情况和预决算管理情况进行检查和监督； 投资部配合跟踪投资项目的执行情况； 运营管控部配合对投资项目进行评价并定期或不定期报??重大投资项目的进展情况。 12、监督、协调项目实施 组织项目验收，提交验收报告。对于非持续经营项目，之间进入步骤15项目后评价，财务融资部负责回购期相关工作。 13、组织项目验收 对于持续运营项目，运营管控部组织检验项目完成情况及投产运营评价。财务融资部负责投资效益评估。 14、投产运营评价 投资项目建成并运行一段时间后，由投资部牵头对投资项目进行后评价。后评价完成后编制整体评价报告。 公司纪检组织进行财务审计，分析是否按计划完成投资并实现预期收益，出具审计报告。 15、项目后评价