万套国IV排放规范汽车发动机进、排气歧管开发及专业技术改造项目可行性研究报告.docVIP

四川省营山县顺发机械厂 国Ⅳ汽车发动机进、排气歧管提质、扩能生产工程备案报告 第一章 工程基本情况 1.1 工程名称 国Ⅳ汽车发动机进、排气歧管提质、扩能生产 1.2 工程建设单位 1.3工程建设地址及简介：营山县三星工业集中区 1.3.1工程建设地址 本技术改造工程建设地址在营山县三星工业集中区营山县顺发机械厂新厂区内 1.3.2工程所在地简介 营山县三星工业集中区位于营山县城效城南镇城乡结合部，现工业园区共有入住规模以上企业32户，其中机械、铸造、汽配生产制造企业18户，占园区入住企业的37%。二OO八年实现销售额3.36亿，占园区总销售产值的78%。园区规划占地面积8平方公里，现已使用土地面积3.8平方公里，该工程在园区内厂址正面与公路省道（204）相连接，距达成铁路线营山火车货运站约1公里，交通十分方便，园区内交通、通讯、电力、天燃气、供水系统网络齐全，现境条件十分优越。 1.4工程简况 1.4.1建设技改规模 1、工程生产规模 即：年产20万套国Ⅲ、国Ⅳ排放汽车发动机进、排气歧管，系列产品及技术改造，并形成综合生产能力。 2、工程投资规模 工程总投资1836万元，其中：固定资产投产1406万元（含建设期的利息），流动资金300万元，利用企业在生产产品投资130万元。 资金来源：工程资金536万元，占工程总投资的29.2%，借款1300万元。 1.4.2工程建设周期 2009年7月-2010年5月 共10个月 1.5经济效益 该技改工程全部完成达产后，每年平均可实现销售收入1.2亿元，年均利润总额795.66万元，所得税 833.54万元，财务内部收益率41.6 %，投资回收金为1.63年，盈亏平衡点为 36.32%。 1.4.2 建设规模与建设内容 1.4.2.1 建设规模 新增年产各型汽车发动机进、排气歧管10万套的生产能力。 1.4.3产品及技术方案 1.4.3.1 产品生产纲领 主要产品方案见下表： 产品方案 序号 产品名称 规格型号 单位 年生产量 1 4RB2系列进、排气歧管 仿日本丰田2RZ 套 10000 2 4RB2-A系列进、排气歧管 仿日本丰田3RZ 套 80000 3 4RB3系列进、排气歧管 仿日本丰田3RZ-AL 套 20000 4 DK4系列进、排气歧管 仿日本丰田2KD柴油机 套 40000 5 NQ190进、排气歧管及接管 单燃料天燃气发动机 套 30000 6 丰田8A系列进、排气歧管 套 20000 合 计 200000 1.4.3.2技术方案 经分析研究，本工程所生产的各型发动机进气歧管拟采用压力铸造，由于4RB1、4RB2、4RB3等系列进气歧管产品结构复杂，拟采用低压铸造技术，日本丰田2KD、NQ190等进气歧管拟采用重力铸造。 各型发动机排气歧管拟采用国内先进的金属模覆膜砂壳型铸造技术，该技术较传统砂型铸造不仅具有不可比拟的外形美观，内(管)壁光滑外，投资省，且具有劳动效率高，强度小。较精密铸造少耗电36.7万度，较树脂砂铸造年可降低成本170.9万元，为企业在激烈竞争的汽车零部件市场中创造有利的条件。 工艺平面布置根据各车间生产特点，分别采取自动生产线正、反线布置，生产短线，机群式布置的方式，使工艺流程合理，物料流程简洁畅通。 1.4.4总投资估算及资金筹措 经估算，该工程总投资2380万元，其中：固定资产投资2080万元（含建设期利息），流动资金300万元（其中：铺底流动资金90万元）。所需资金由企业自筹万元，申请银行固定资产贷款1300万元，流动资金贷款210万元。 1.4.5财务分析评价 本工程能取得良好的增量投资效益，工程建设在财务上完全可行。主要增量财务指标：年平均销售收入7883万元，年平均销售税金及附加833.54万元，年平均利润总额795.66万元，年平均净利润596.74万元，年平均所得税198.91万元，年平均增值税608.46万元。；总投资收益率43.33%，资本金净利润率41.4%，工程投资财务内部收益率41.6%（所得税前）；财务净现值（所得税前）1334万元；工程投资回收期1.36年；工程资本金财务内部收益率51.8％，盈亏平衡点（生产能力利用率） 36.32%。 1.4.6 结论 该工程符合国家产业政策，产品科技含量高，且市场前景广阔，经济效益明显，社会效益显著。产品生产工艺技术先进并成熟。具备大批量规模生产条件，投资回报率高，具有开发价值。工程建成后，将进一步增强企业的市场竞争力和经济规模，为南充经济的发展作出贡献。因此，本工程建设可行。 1.4.7主要技术经济指标 主要经济技术指标见表1-1。 主要技术经济指标表 表1-1 序号 指标名称 单 位 指 标 备 注 1 建设规模 1.1 汽车发动机进、